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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 696.00 | 10 115.00 | 68 581.00 | 78 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 561.00 | 102 980.00 | 68 581.00 | 171 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 300.00 | | 73 300.00 | 73 300.00 |
BZ Autres créances | 3 212 370.00 | 487 415.00 | 2 724 955.00 | 3 212 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 485 670.00 | 487 415.00 | 6 998 255.00 | 7 485 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 657 231.00 | 590 396.00 | 7 066 836.00 | 7 657 231.00 |
CU Autres participations | 92 866.00 | 92 866.00 | | 92 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 901.00 | 326 901.00 | | 326 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 001.00 | 32 001.00 | | 32 001.00 |
DG Autres réserves | 5 072 983.00 | 5 850 844.00 | | 5 072 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 578.00 | -197 862.00 | | 217 578.00 |
DL TOTAL (I) | 5 969 462.00 | 6 331 885.00 | | 5 969 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 563.00 | 1 821 525.00 | | 984 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 564.00 | | | 73 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 485.00 | 9 037.00 | | 10 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 762.00 | 22 488.00 | | 28 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 373.00 | 1 853 050.00 | | 1 097 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 066 836.00 | 8 184 935.00 | | 7 066 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 781.00 | 1 894 243.00 | | 1 107 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 984 563.00 | 1 821 525.00 | | 984 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 896.00 | | 39 896.00 | 39 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 896.00 | | 39 896.00 | 39 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 301.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 673.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 978.00 | 614.00 | | 16 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 658 220.00 | 12 500.00 | | 658 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 658 220.00 | 12 500.00 | | 658 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 20 151.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420 166.00 | 24 162.00 | | 420 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 206.00 | 44 313.00 | | 420 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238 013.00 | -31 813.00 | | 238 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 802.00 | 88 139.00 | | 899 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 224.00 | 286 001.00 | | 682 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 578.00 | -197 862.00 | | 217 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 926.00 | | 71 765.00 | 302 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 000.00 | 194 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 000.00 | 78 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 931.00 | | 71 765.00 | 186 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 996.00 | | | 115 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 500.00 | 14 301.00 | 49 686.00 | 45 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 500.00 | 14 301.00 | 49 686.00 | 45 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 487 415.00 | | | 487 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580 281.00 | | | 580 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580 281.00 | | | 580 281.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
UX Autres créances clients | 73 300.00 | 73 300.00 | | 73 300.00 |
VB T. V. A. | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
VC Groupe et associés | 1 891 733.00 | 1 891 733.00 | | 1 891 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 984 563.00 | 984 563.00 | | 984 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
VI Groupe et associés | 73 564.00 | 73 564.00 | | 73 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 193.00 | | | 41 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 308 654.00 | 1 308 654.00 | | 1 308 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 285 670.00 | 3 285 670.00 | | 3 285 670.00 |
VW T.V.A. | 28 038.00 | 28 038.00 | | 28 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 781.00 | 1 107 781.00 | | 1 107 781.00 |