| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 180 000.00 | 42 781.00 | 137 219.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 931.00 | 2 719.00 | 4 212.00 | 6 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 926.00 | 138 366.00 | 164 561.00 | 302 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 4 267 789.00 | 487 415.00 | 3 780 374.00 | 4 267 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 507 789.00 | 487 415.00 | 8 020 374.00 | 8 507 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 810 716.00 | 625 781.00 | 8 184 935.00 | 8 810 716.00 |
CU Autres participations | 115 996.00 | 92 866.00 | 23 130.00 | 115 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 901.00 | 326 901.00 | | 326 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 001.00 | 32 001.00 | | 32 001.00 |
DG Autres réserves | 5 850 844.00 | 6 130 248.00 | | 5 850 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 862.00 | -279 403.00 | | -197 862.00 |
DL TOTAL (I) | 6 331 885.00 | 6 529 746.00 | | 6 331 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 821 525.00 | 550 158.00 | | 1 821 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 037.00 | 19 375.00 | | 9 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 488.00 | 22 438.00 | | 22 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 853 050.00 | 591 971.00 | | 1 853 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 184 935.00 | 7 121 717.00 | | 8 184 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 894 243.00 | 82 313.00 | | 1 894 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 821 525.00 | | | 1 821 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 532.00 | | 63 532.00 | 63 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 532.00 | | 63 532.00 | 63 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 614.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 464.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 493.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 614.00 | 854.00 | | 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 565.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 424 350.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 430 915.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 151.00 | 9 244.00 | | 20 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 162.00 | 566 913.00 | | 24 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 313.00 | 576 158.00 | | 44 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 813.00 | -145 242.00 | | -31 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 139.00 | 928 200.00 | | 88 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 001.00 | 1 207 604.00 | | 286 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 862.00 | -279 403.00 | | -197 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 359.00 | | 4 132.00 | 325 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 565.00 | 302 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 565.00 | 186 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 363.00 | | 4 132.00 | 209 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 996.00 | | | 115 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 439.00 | 9 464.00 | 2 403.00 | 38 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 439.00 | 9 464.00 | 2 403.00 | 38 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 487 415.00 | | | 487 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580 281.00 | | | 580 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580 281.00 | | | 580 281.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
UX Autres créances clients | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 42 022.00 | 42 022.00 | | 42 022.00 |
VC Groupe et associés | 3 028 767.00 | 3 028 767.00 | | 3 028 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 821 525.00 | 1 821 525.00 | | 1 821 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 601.00 | 41 193.00 | 10 408.00 | 51 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 501.00 | | | 40 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 197 000.00 | 1 197 000.00 | | 1 197 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 307 789.00 | 4 307 789.00 | | 4 307 789.00 |
VW T.V.A. | 22 488.00 | 22 488.00 | | 22 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 652.00 | 1 894 243.00 | 10 408.00 | 1 904 652.00 |