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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 818.00 | 27 782.00 | 62 036.00 | 89 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 683.00 | 120 647.00 | 1 062 036.00 | 1 182 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 936.00 | | 16 936.00 | 16 936.00 |
BZ Autres créances | 4 056 982.00 | 648 415.00 | 3 408 567.00 | 4 056 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 541 865.00 | 427 122.00 | 4 114 744.00 | 4 541 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 615 784.00 | 1 075 537.00 | 7 540 246.00 | 8 615 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 798 467.00 | 1 196 185.00 | 8 602 283.00 | 9 798 467.00 |
CU Autres participations | 1 092 866.00 | 92 866.00 | 1 000 000.00 | 1 092 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 901.00 | 326 901.00 | | 326 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 001.00 | 32 001.00 | | 32 001.00 |
DG Autres réserves | 4 857 983.00 | 5 072 983.00 | | 4 857 983.00 |
DH Report à nouveau | 217 578.00 | | | 217 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 806.00 | 217 578.00 | | -160 806.00 |
DL TOTAL (I) | 5 593 657.00 | 5 969 462.00 | | 5 593 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 973 588.00 | 984 563.00 | | 2 973 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 73 564.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 392.00 | 10 485.00 | | 11 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 646.00 | 28 762.00 | | 23 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 008 626.00 | 1 097 373.00 | | 3 008 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 602 283.00 | 7 066 836.00 | | 8 602 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 973 588.00 | 984 563.00 | | 2 973 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 167.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430 040.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 661 309.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 588 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 880.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 16 978.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 596.00 | 658 220.00 | | 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 929.00 | 658 220.00 | | 13 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 565.00 | 40.00 | | 40 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266.00 | 420 166.00 | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 831.00 | 420 206.00 | | 40 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 902.00 | 238 013.00 | | -26 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 942.00 | 899 802.00 | | 680 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 747.00 | 682 224.00 | | 841 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 806.00 | 217 578.00 | | -160 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 095.00 | 17 300.00 | | 17 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 561.00 | | 1 012 171.00 | 171 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 092 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 049.00 | 1 182 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 049.00 | 89 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 696.00 | | 12 171.00 | 78 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 866.00 | | 1 000 000.00 | 92 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 115.00 | 18 450.00 | 783.00 | 10 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 115.00 | 18 450.00 | 783.00 | 10 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 487 415.00 | 588 122.00 | | 487 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580 281.00 | 588 122.00 | | 580 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580 281.00 | 588 122.00 | | 580 281.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 588 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
UX Autres créances clients | 16 936.00 | 16 936.00 | | 16 936.00 |
VB T. V. A. | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VC Groupe et associés | 2 301 962.00 | 2 301 962.00 | | 2 301 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 973 588.00 | 2 973 588.00 | | 2 973 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 754 187.00 | 1 754 187.00 | | 1 754 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 073 918.00 | 4 073 918.00 | | 4 073 918.00 |
VW T.V.A. | 22 322.00 | 22 322.00 | | 22 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 008 626.00 | 3 008 626.00 | | 3 008 626.00 |