| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 55 083.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 230 835.00 | |
BZ Autres créances | | | 82 689.00 | |
CF Disponibilités | | | 164 019.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 545 251.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 614 201.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 443.00 | 272 443.00 | | 272 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 992.00 | 36 136.00 | | 21 992.00 |
DL TOTAL (I) | 294 435.00 | 308 579.00 | | 294 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 734.00 | 154 425.00 | | 142 734.00 |
EA Autres dettes | 155 573.00 | 215 058.00 | | 155 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 766.00 | 401 237.00 | | 319 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 201.00 | 709 816.00 | | 614 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 250 960.00 | | 1 250 960.00 | 1 250 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 960.00 | | 1 250 960.00 | 1 250 960.00 |
FM Production stockée | | | 13 800.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 948.00 | |
GE Autres charges | | | 1 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 490.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 9 946.00 | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 383.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 11 329.00 | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 99.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | 11 231.00 | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -912.00 | 1 851.00 | | -912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 278.00 | 1 302 163.00 | | 1 280 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 286.00 | 1 266 026.00 | | 1 258 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 992.00 | 36 136.00 | | 21 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 644.00 | | 16 227.00 | 529 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 463.00 | 537 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 463.00 | 512 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 918.00 | | | 21 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 589.00 | | 16 197.00 | 504 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 137.00 | | 30.00 | 3 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 378.00 | 10 948.00 | | 471 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 278.00 | 10 948.00 | | 469 278.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 734.00 | 142 734.00 | | 142 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 711.00 | 46 711.00 | | 46 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 460.00 | 31 460.00 | | 31 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 230 835.00 | | | 230 835.00 |
VB T. V. A. | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
VC Groupe et associés | 57 284.00 | | | 57 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 422.00 | 7 427.00 | 13 995.00 | 21 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
VP Divers | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 513.00 | 327 391.00 | 122.00 | 327 513.00 |
VW T.V.A. | 62 170.00 | 62 170.00 | | 62 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 766.00 | 305 771.00 | 13 995.00 | 319 766.00 |