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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
AP Constructions | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 524.00 | 274 544.00 | 11 980.00 | 286 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 827.00 | 172 885.00 | 47 942.00 | 220 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 596.00 | 454 658.00 | 82 938.00 | 537 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 163.00 | | 63 163.00 | 63 163.00 |
BN En cours de production de biens | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 944.00 | | 289 944.00 | 289 944.00 |
BZ Autres créances | 82 811.00 | | 82 811.00 | 82 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 28 987.00 | | 28 987.00 | 28 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 703.00 | | 480 703.00 | 480 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 299.00 | 454 658.00 | 563 641.00 | 1 018 299.00 |
CU Autres participations | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 246 050.00 | 264 058.00 | | 246 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 163.00 | 21 992.00 | | -83 163.00 |
DL TOTAL (I) | 171 271.00 | 294 435.00 | | 171 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 166.00 | 21 460.00 | | 48 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 061.00 | 142 734.00 | | 194 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 743.00 | 124 113.00 | | 127 743.00 |
EA Autres dettes | 22 400.00 | 31 460.00 | | 22 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 370.00 | 319 766.00 | | 392 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 641.00 | 614 201.00 | | 563 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 743.00 | 305 771.00 | | 357 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 234 196.00 | | 1 234 196.00 | 1 234 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 196.00 | | 1 234 196.00 | 1 234 196.00 |
FM Production stockée | | | -8 607.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 003.00 | |
GE Autres charges | | | 1 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 601.00 | 280.00 | | 2 601.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 208.00 | 16 222.00 | | 15 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 860.00 | 6 000.00 | | 5 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 827.00 | 6 000.00 | | 8 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 810.00 | 6 000.00 | | 8 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -912.00 | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 885.00 | 1 280 278.00 | | 1 245 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 048.00 | 1 258 286.00 | | 1 329 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 163.00 | 21 992.00 | | -83 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 409.00 | | 37 858.00 | 537 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 671.00 | 537 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 671.00 | 512 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 918.00 | | | 21 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 323.00 | | 37 828.00 | 512 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 167.00 | | 30.00 | 3 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 061.00 | 194 061.00 | | 194 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 940.00 | 25 940.00 | | 25 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 953.00 | 34 953.00 | | 34 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
UX Autres créances clients | 289 944.00 | 289 944.00 | | 289 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VB T. V. A. | 20 726.00 | 20 726.00 | | 20 726.00 |
VC Groupe et associés | 47 013.00 | 47 013.00 | | 47 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 121.00 | 13 494.00 | 34 627.00 | 48 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 482.00 | 383 360.00 | 122.00 | 383 482.00 |
VW T.V.A. | 65 935.00 | 65 935.00 | | 65 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 370.00 | 357 743.00 | 34 627.00 | 392 370.00 |