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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 611.00 | 2 274.00 | 1 337.00 | 3 611.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
AP Constructions | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 535.00 | 284 521.00 | 18 015.00 | 302 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 839.00 | 182 936.00 | 23 903.00 | 206 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 160.00 | 474 861.00 | 63 300.00 | 538 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 009.00 | | 67 009.00 | 67 009.00 |
BN En cours de production de biens | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 166.00 | | 139 166.00 | 139 166.00 |
BZ Autres créances | 136 207.00 | | 136 207.00 | 136 207.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 296.00 | | 358 296.00 | 358 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 456.00 | 474 860.00 | 421 595.00 | 896 456.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 126 501.00 | 162 887.00 | | 126 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 377.00 | -36 386.00 | | -11 377.00 |
DL TOTAL (I) | 123 509.00 | 134 885.00 | | 123 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 974.00 | 34 656.00 | | 49 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | 1 266.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 307.00 | 132 084.00 | | 137 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 239.00 | 85 690.00 | | 85 239.00 |
EA Autres dettes | 24 767.00 | 22 467.00 | | 24 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 087.00 | 276 163.00 | | 298 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 595.00 | 411 048.00 | | 421 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 078 421.00 | | 1 078 421.00 | 1 078 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 421.00 | | 1 078 421.00 | 1 078 421.00 |
FM Production stockée | | | -11 286.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 796.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 3 000.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 3 000.00 | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 748.00 | 981 588.00 | | 1 072 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 125.00 | 1 017 974.00 | | 1 084 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 377.00 | -36 386.00 | | -11 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 443.00 | | 9 257.00 | 546 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 540.00 | 538 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 540.00 | 514 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 918.00 | | 1 511.00 | 21 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 298.00 | | 7 746.00 | 524 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227.00 | | | 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 604.00 | 19 796.00 | 17 540.00 | 472 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 174.00 | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 504.00 | 19 622.00 | 17 540.00 | 470 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 307.00 | 137 307.00 | | 137 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 108.00 | 21 108.00 | | 21 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 358.00 | 29 358.00 | | 29 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 767.00 | 24 767.00 | | 24 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
UX Autres créances clients | 139 166.00 | 139 166.00 | | 139 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VB T. V. A. | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
VC Groupe et associés | 116 973.00 | 116 973.00 | | 116 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 058.00 | 24 058.00 | | 24 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 916.00 | 12 267.00 | 13 649.00 | 25 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 395.00 | 283 273.00 | 122.00 | 283 395.00 |
VW T.V.A. | 33 572.00 | 33 572.00 | | 33 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 287.00 | 283 638.00 | 13 649.00 | 297 287.00 |