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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
AP Constructions | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 341.00 | 278 753.00 | 19 589.00 | 298 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 827.00 | 186 622.00 | 34 205.00 | 220 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 443.00 | 472 604.00 | 73 839.00 | 546 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 381.00 | | 47 381.00 | 47 381.00 |
BN En cours de production de biens | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 646.00 | | 134 646.00 | 134 646.00 |
BZ Autres créances | 107 941.00 | | 107 941.00 | 107 941.00 |
CF Disponibilités | 15 564.00 | | 15 564.00 | 15 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 210.00 | | 337 210.00 | 337 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 653.00 | 472 604.00 | 411 048.00 | 883 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 162 887.00 | 246 050.00 | | 162 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 386.00 | -83 163.00 | | -36 386.00 |
DL TOTAL (I) | 134 885.00 | 171 271.00 | | 134 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 656.00 | 48 166.00 | | 34 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 084.00 | 194 061.00 | | 132 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 690.00 | 127 743.00 | | 85 690.00 |
EA Autres dettes | 22 467.00 | 22 400.00 | | 22 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 163.00 | 392 370.00 | | 276 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 048.00 | 563 641.00 | | 411 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 247.00 | 357 743.00 | | 255 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 941 967.00 | | 941 967.00 | 941 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 967.00 | | 941 967.00 | 941 967.00 |
FM Production stockée | | | 14 107.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 946.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 860.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 2 967.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 8 827.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 17.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 810.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 328.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 588.00 | 1 245 885.00 | | 981 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 974.00 | 1 329 048.00 | | 1 017 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 386.00 | -83 163.00 | | -36 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 596.00 | | 11 847.00 | 537 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 546 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 918.00 | | | 21 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 481.00 | | 11 817.00 | 512 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 197.00 | | 30.00 | 3 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 658.00 | 17 946.00 | | 454 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 558.00 | 17 946.00 | | 452 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 084.00 | 132 084.00 | | 132 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 699.00 | 23 699.00 | | 23 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 335.00 | 26 335.00 | | 26 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 467.00 | 22 467.00 | | 22 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
UX Autres créances clients | 134 646.00 | 134 646.00 | | 134 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
VC Groupe et associés | 83 823.00 | 83 823.00 | | 83 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 627.00 | 13 711.00 | 20 916.00 | 34 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
VP Divers | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 087.00 | 254 965.00 | 122.00 | 255 087.00 |
VW T.V.A. | 34 689.00 | 34 689.00 | | 34 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 897.00 | 253 981.00 | 20 916.00 | 274 897.00 |