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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 155.00 | | 134 155.00 | 134 155.00 |
AP Constructions | 300 000.00 | 31 796.00 | 268 204.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 557.00 | 3 819.00 | 7 738.00 | 11 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 757.00 | 23 863.00 | 33 894.00 | 57 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 901.00 | | 18 901.00 | 18 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 620.00 | 59 478.00 | 463 142.00 | 522 620.00 |
BT Marchandises | 153 170.00 | | 153 170.00 | 153 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BZ Autres créances | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 064.00 | | 511 064.00 | 511 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 684.00 | 59 478.00 | 974 206.00 | 1 033 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 7 622.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
DG Autres réserves | 225 963.00 | 418 341.00 | | 225 963.00 |
DH Report à nouveau | 96 906.00 | 67 634.00 | | 96 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 240.00 | 29 273.00 | | 109 240.00 |
DL TOTAL (I) | 633 091.00 | 523 851.00 | | 633 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 450.00 | 268 279.00 | | 145 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 200.00 | 45 702.00 | | 34 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 742.00 | 87 583.00 | | 90 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 724.00 | 44 310.00 | | 70 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 115.00 | 445 873.00 | | 341 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 206.00 | 969 724.00 | | 974 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 629 139.00 | | 1 629 139.00 | 1 629 139.00 |
FG Production vendue services | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 876.00 | | 1 629 876.00 | 1 629 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 633 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 090 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 508.00 | |
GE Autres charges | | | 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 996.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 301.00 | 151 983.00 | | 1 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 301.00 | 153 978.00 | | 1 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 987.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 777.00 | 178 735.00 | | 1 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 777.00 | 181 722.00 | | 1 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475.00 | -27 744.00 | | -475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 498.00 | 1 325.00 | | 42 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 403.00 | 1 694 463.00 | | 1 634 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 163.00 | 1 665 191.00 | | 1 525 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 240.00 | 29 273.00 | | 109 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 576.00 | | 7 044.00 | 515 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 155.00 | | | 134 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 270.00 | | 7 044.00 | 362 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 151.00 | | | 19 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 970.00 | 23 508.00 | | 35 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 970.00 | 23 508.00 | | 35 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 742.00 | 90 742.00 | | 90 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 692.00 | 29 692.00 | | 29 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 901.00 | | | 18 901.00 |
UX Autres créances clients | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VB T. V. A. | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 801.00 | 29 470.00 | 115 331.00 | 144 801.00 |
VI Groupe et associés | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 213.00 | | | 28 213.00 |
VP Divers | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599.00 | | | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 372.00 | 27 471.00 | 18 901.00 | 46 372.00 |
VW T.V.A. | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 115.00 | 225 784.00 | 115 331.00 | 341 115.00 |