| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 671.00 | 148.00 | 6 523.00 | 6 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 155.00 | | 134 155.00 | 134 155.00 |
AP Constructions | 300 000.00 | 78 775.00 | 221 225.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 557.00 | 9 214.00 | 2 343.00 | 11 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 871.00 | 62 077.00 | 61 793.00 | 123 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 901.00 | | 18 901.00 | 18 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 405.00 | 150 214.00 | 445 190.00 | 595 405.00 |
BT Marchandises | 158 268.00 | | 158 268.00 | 158 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BZ Autres créances | 32 583.00 | | 32 583.00 | 32 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 296 863.00 | | 296 863.00 | 296 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 757.00 | | 20 757.00 | 20 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 431.00 | | 612 431.00 | 612 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 835.00 | 150 214.00 | 1 057 621.00 | 1 207 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 205 963.00 | 225 963.00 | | 205 963.00 |
DH Report à nouveau | 304 485.00 | 212 665.00 | | 304 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 434.00 | 91 820.00 | | 57 434.00 |
DL TOTAL (I) | 787 883.00 | 750 449.00 | | 787 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 307.00 | 86 106.00 | | 80 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 766.00 | 132 162.00 | | 146 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 364.00 | 46 448.00 | | 42 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 738.00 | 265 015.00 | | 269 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 621.00 | 1 015 464.00 | | 1 057 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 879.00 | 33 526.00 | | 561 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 151.00 | | | 19 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 595 405.00 | | | 595 405.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 826.00 | | | 140 826.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 435 428.00 | | | 435 428.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 155.00 | 6 671.00 | | 134 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 573.00 | 26 855.00 | | 408 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 151.00 | | | 19 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 776.00 | 32 439.00 | | 117 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 148.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 776.00 | 32 291.00 | | 117 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 766.00 | 146 766.00 | | 146 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 901.00 | | 18 901.00 | 18 901.00 |
UX Autres créances clients | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VB T. V. A. | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 547.00 | 42 376.00 | 37 171.00 | 79 547.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 005.00 | | | 36 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 751.00 | 19 751.00 | | 19 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 757.00 | 20 757.00 | | 20 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 200.00 | 57 299.00 | 18 901.00 | 76 200.00 |
VW T.V.A. | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 738.00 | 232 567.00 | 37 171.00 | 269 738.00 |