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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 671.00 | 1 482.00 | 5 189.00 | 6 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 155.00 | | 134 155.00 | 134 155.00 |
AP Constructions | 316 717.00 | 95 043.00 | 221 674.00 | 316 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 557.00 | 10 574.00 | 982.00 | 11 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 049.00 | 77 375.00 | 53 675.00 | 131 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 901.00 | | 18 901.00 | 18 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 301.00 | 184 474.00 | 434 826.00 | 619 301.00 |
BT Marchandises | 163 117.00 | | 163 117.00 | 163 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 538.00 | | 10 538.00 | 10 538.00 |
BZ Autres créances | 73 489.00 | | 73 489.00 | 73 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 225 682.00 | | 225 682.00 | 225 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 837.00 | | 21 837.00 | 21 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 663.00 | | 594 663.00 | 594 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 964.00 | 184 474.00 | 1 029 489.00 | 1 213 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 185 963.00 | 205 963.00 | | 185 963.00 |
DH Report à nouveau | 361 920.00 | 304 485.00 | | 361 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 886.00 | 57 434.00 | | -10 886.00 |
DL TOTAL (I) | 756 997.00 | 787 883.00 | | 756 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 278.00 | 80 307.00 | | 38 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86.00 | | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 695.00 | 146 766.00 | | 187 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 647.00 | 42 364.00 | | 45 647.00 |
EA Autres dettes | 487.00 | | | 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 492.00 | 269 738.00 | | 272 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 489.00 | 1 057 621.00 | | 1 029 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 406.00 | 232 567.00 | | 272 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 405.00 | | 27 604.00 | 595 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 708.00 | 619 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 708.00 | 459 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 826.00 | | | 140 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 428.00 | | 27 604.00 | 435 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 151.00 | | | 19 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 214.00 | 35 710.00 | 1 450.00 | 150 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148.00 | 1 334.00 | | 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 066.00 | 34 376.00 | 1 450.00 | 150 066.00 |