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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 155.00 | | 134 155.00 | 134 155.00 |
AP Constructions | 300 000.00 | 47 456.00 | 252 544.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 557.00 | 5 617.00 | 5 940.00 | 11 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 468.00 | 34 202.00 | 50 267.00 | 84 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 901.00 | | 18 901.00 | 18 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 331.00 | 87 274.00 | 462 057.00 | 549 331.00 |
BT Marchandises | 116 681.00 | | 116 681.00 | 116 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
BZ Autres créances | 39 777.00 | | 39 777.00 | 39 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 215 018.00 | | 215 018.00 | 215 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 927.00 | | 20 927.00 | 20 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 079.00 | | 498 079.00 | 498 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 410.00 | 87 274.00 | 960 136.00 | 1 047 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 981.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 225 963.00 | 225 963.00 | | 225 963.00 |
DH Report à nouveau | 167 128.00 | 96 906.00 | | 167 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 538.00 | 109 240.00 | | 65 538.00 |
DL TOTAL (I) | 678 629.00 | 633 091.00 | | 678 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 780.00 | 145 450.00 | | 135 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 34 200.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 351.00 | 90 742.00 | | 85 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 177.00 | 70 724.00 | | 59 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 507.00 | 341 115.00 | | 281 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 136.00 | 974 206.00 | | 960 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 620.00 | | 26 711.00 | 522 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 155.00 | | | 134 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 314.00 | | 26 711.00 | 369 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 151.00 | | | 19 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 478.00 | 27 797.00 | | 59 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 478.00 | 27 797.00 | | 59 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 351.00 | 85 351.00 | | 85 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 487.00 | 19 487.00 | | 19 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 501.00 | 36 501.00 | | 36 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 901.00 | | | 18 901.00 |
UX Autres créances clients | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 920.00 | | | 920.00 |
VB T. V. A. | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 109.00 | 135 109.00 | | 135 109.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 144.00 | | | 29 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 557.00 | | | 30 557.00 |
VP Divers | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668.00 | | | 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 927.00 | | | 20 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 282.00 | 66 380.00 | 18 901.00 | 85 282.00 |
VW T.V.A. | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 507.00 | 281 507.00 | | 281 507.00 |