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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 238.00 | 1 521.00 | 2 717.00 | 4 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 068.00 | 45 986.00 | 11 083.00 | 57 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 556.00 | 121 192.00 | 58 364.00 | 179 556.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 056.00 | | 24 056.00 | 24 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 888.00 | 168 699.00 | 107 189.00 | 275 888.00 |
BT Marchandises | 127 451.00 | | 127 451.00 | 127 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 532 479.00 | 63 675.00 | 468 804.00 | 532 479.00 |
BZ Autres créances | 102 635.00 | | 102 635.00 | 102 635.00 |
CF Disponibilités | 130 305.00 | | 130 305.00 | 130 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 716.00 | | 21 716.00 | 21 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 586.00 | 63 675.00 | 850 912.00 | 914 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 475.00 | 232 374.00 | 958 101.00 | 1 190 475.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 166 939.00 | 111 509.00 | | 166 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 042.00 | 55 429.00 | | 58 042.00 |
DL TOTAL (I) | 323 980.00 | 265 939.00 | | 323 980.00 |
DP Provisions pour risques | 11 308.00 | 10 933.00 | | 11 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 308.00 | 10 933.00 | | 11 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 422.00 | 74 694.00 | | 62 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 415.00 | 4 539.00 | | 16 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 912.00 | 400 470.00 | | 386 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 541.00 | 201 556.00 | | 155 541.00 |
EA Autres dettes | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 812.00 | 681 505.00 | | 622 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 101.00 | 958 377.00 | | 958 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 717.00 | 619 931.00 | | 570 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 371.00 | | 15 127.00 | 290 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 625.00 | 35 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 610.00 | 275 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 985.00 | 236 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 728.00 | | 11 882.00 | 252 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 406.00 | | 3 245.00 | 33 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 390.00 | 22 201.00 | 27 893.00 | 174 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | 1 413.00 | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 282.00 | 20 789.00 | 27 893.00 | 174 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 933.00 | 375.00 | | 10 933.00 |
6T Sur comptes clients | 56 196.00 | 13 039.00 | 5 560.00 | 56 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 196.00 | 13 039.00 | 5 560.00 | 56 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 129.00 | 13 414.00 | 5 560.00 | 67 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 414.00 | 5 560.00 | |