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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 680.00 | 12 116.00 | 4 563.00 | 16 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 345.00 | 62 892.00 | 1 453.00 | 64 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 201.00 | 162 160.00 | 50 041.00 | 212 201.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 486.00 | | 38 486.00 | 38 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 012.00 | 237 169.00 | 105 843.00 | 343 012.00 |
BT Marchandises | 329 487.00 | | 329 487.00 | 329 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 717.00 | 58 154.00 | 682 563.00 | 740 717.00 |
BZ Autres créances | 90 371.00 | | 90 371.00 | 90 371.00 |
CF Disponibilités | 117 155.00 | | 117 155.00 | 117 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 865.00 | 58 154.00 | 1 240 711.00 | 1 298 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 877.00 | 295 323.00 | 1 346 554.00 | 1 641 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 486.00 | | | 38 486.00 |
CU Autres participations | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 303 577.00 | 286 493.00 | | 303 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 013.00 | 17 084.00 | | 31 013.00 |
DL TOTAL (I) | 433 590.00 | 402 577.00 | | 433 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 803.00 | 130 460.00 | | 115 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 051.00 | 185 436.00 | | 74 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 748.00 | 623 950.00 | | 402 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 489.00 | 273 917.00 | | 287 489.00 |
EA Autres dettes | 32 744.00 | | | 32 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 964.00 | 1 213 891.00 | | 912 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 554.00 | 1 616 469.00 | | 1 346 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 974.00 | 1 153 291.00 | | 866 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 410.00 | | 31 335.00 | 315 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 733.00 | 343 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 733.00 | 276 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 738.00 | | 942.00 | 15 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 034.00 | | 15 245.00 | 265 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 638.00 | | 15 147.00 | 34 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 807.00 | 26 817.00 | 455.00 | 210 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 341.00 | 4 775.00 | | 7 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 466.00 | 22 042.00 | 455.00 | 203 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 019.00 | 20 716.00 | 1 581.00 | 39 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 019.00 | 20 716.00 | 1 581.00 | 39 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 019.00 | 20 716.00 | 1 581.00 | 39 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 716.00 | 1 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 748.00 | 402 748.00 | | 402 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 781.00 | 95 781.00 | | 95 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 021.00 | 74 021.00 | | 74 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 744.00 | 32 744.00 | | 32 744.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 486.00 | 38 486.00 | | 38 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
UX Autres créances clients | 665 853.00 | 665 853.00 | | 665 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 864.00 | 74 864.00 | | 74 864.00 |
VB T. V. A. | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 430.00 | 51 430.00 | | 51 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 374.00 | 18 384.00 | 40 961.00 | 64 374.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 419.00 | 28 419.00 | | 28 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 611.00 | 23 611.00 | | 23 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 155.00 | 41 155.00 | | 41 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 812.00 | 882 057.00 | 4 755.00 | 886 812.00 |
VW T.V.A. | 94 076.00 | 94 076.00 | | 94 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 913.00 | 792 923.00 | 40 961.00 | 838 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 231.00 | 18 488.00 | | 19 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 407.00 | 28 464.00 | | 32 407.00 |
ST Autres comptes | 423 473.00 | 360 838.00 | | 423 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 349.00 | 111 828.00 | | 119 349.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 291 032.00 | 65 815.00 | | 291 032.00 |
YT Sous‐traitance | 78 263.00 | 30 185.00 | | 78 263.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 190.00 | 4 716.00 | | 17 190.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 417.00 | | | 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 675.00 | 8 286.00 | | 11 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 906.00 | 26 774.00 | | 30 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 760 925.00 | 571 123.00 | | 760 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 441 408.00 | 331 864.00 | | 441 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 671 099.00 | 536 030.00 | | 671 099.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |