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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 238.00 | 2 933.00 | 1 304.00 | 4 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 345.00 | 51 672.00 | 12 674.00 | 64 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 718.00 | 138 810.00 | 48 908.00 | 187 718.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 326.00 | | 52 326.00 | 52 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 927.00 | 193 415.00 | 126 512.00 | 319 927.00 |
BT Marchandises | 177 470.00 | | 177 470.00 | 177 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 061.00 | 71 495.00 | 905 566.00 | 977 061.00 |
BZ Autres créances | 145 572.00 | | 145 572.00 | 145 572.00 |
CF Disponibilités | 219 482.00 | | 219 482.00 | 219 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 646.00 | | 16 646.00 | 16 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 355.00 | 71 495.00 | 1 470 860.00 | 1 542 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 282.00 | 264 910.00 | 1 597 372.00 | 1 862 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 081.00 | | | 57 081.00 |
CU Autres participations | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 209 980.00 | 166 939.00 | | 209 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 513.00 | 58 042.00 | | 76 513.00 |
DL TOTAL (I) | 385 493.00 | 323 980.00 | | 385 493.00 |
DP Provisions pour risques | 12 570.00 | 11 308.00 | | 12 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 570.00 | 11 308.00 | | 12 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 318.00 | 62 422.00 | | 53 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 239.00 | 16 415.00 | | 83 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 695.00 | 386 912.00 | | 707 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 568.00 | 155 541.00 | | 262 568.00 |
EA Autres dettes | 92 243.00 | 1 274.00 | | 92 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 308.00 | 622 812.00 | | 1 199 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 372.00 | 958 101.00 | | 1 597 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 923.00 | 570 717.00 | | 1 156 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 888.00 | | 44 039.00 | 275 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 625.00 | | 15 439.00 | 236 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 026.00 | | 28 600.00 | 35 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 699.00 | 24 716.00 | | 168 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 521.00 | 1 413.00 | | 1 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 178.00 | 23 303.00 | | 167 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 308.00 | 1 262.00 | | 11 308.00 |
6T Sur comptes clients | 63 675.00 | 12 024.00 | 4 203.00 | 63 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 675.00 | 12 024.00 | 4 203.00 | 63 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 983.00 | 13 286.00 | 4 203.00 | 74 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 286.00 | 4 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 695.00 | 707 695.00 | | 707 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 871.00 | 88 871.00 | | 88 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 400.00 | 60 400.00 | | 60 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 243.00 | 92 243.00 | | 92 243.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 326.00 | 52 326.00 | | 52 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
UX Autres créances clients | 905 875.00 | 905.00 | | 905 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 187.00 | 71 187.00 | | 71 187.00 |
VB T. V. A. | 43 747.00 | 43 747.00 | | 43 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 095.00 | 9 710.00 | 24 449.00 | 52 095.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 486.00 | 25 486.00 | | 25 486.00 |
VP Divers | 29 394.00 | 29 394.00 | | 29 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 222.00 | 39 222.00 | | 39 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 361.00 | 1 196 361.00 | | 1 196 361.00 |
VW T.V.A. | 98 903.00 | 98 903.00 | | 98 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 070.00 | 1 073 685.00 | 24 449.00 | 1 116 070.00 |