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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 738.00 | 7 341.00 | 8 396.00 | 15 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 345.00 | 58 236.00 | 6 110.00 | 64 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 689.00 | 145 231.00 | 55 458.00 | 200 689.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 338.00 | | 23 338.00 | 23 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 410.00 | 210 807.00 | 104 602.00 | 315 410.00 |
BT Marchandises | 302 912.00 | | 302 912.00 | 302 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 682.00 | | 20 682.00 | 20 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 198.00 | 39 019.00 | 743 179.00 | 782 198.00 |
BZ Autres créances | 158 653.00 | | 158 653.00 | 158 653.00 |
CF Disponibilités | 258 058.00 | | 258 058.00 | 258 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 382.00 | | 28 382.00 | 28 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 885.00 | 39 019.00 | 1 511 867.00 | 1 550 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 295.00 | 249 826.00 | 1 616 469.00 | 1 866 295.00 |
CU Autres participations | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 286 493.00 | 209 980.00 | | 286 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 084.00 | 76 513.00 | | 17 084.00 |
DL TOTAL (I) | 402 577.00 | 385 493.00 | | 402 577.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 570.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 570.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 460.00 | 53 318.00 | | 130 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 247.00 | | 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 436.00 | 83 239.00 | | 185 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 950.00 | 707 695.00 | | 623 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 917.00 | 262 568.00 | | 273 917.00 |
EA Autres dettes | | 92 243.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 213 891.00 | 1 199 308.00 | | 1 213 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 469.00 | 1 597 372.00 | | 1 616 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 291.00 | 1 156 923.00 | | 1 153 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 927.00 | | 57 243.00 | 319 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 417.00 | 34 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 760.00 | 315 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 343.00 | 265 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 238.00 | | 11 500.00 | 4 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 064.00 | | 22 313.00 | 252 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 626.00 | | 23 430.00 | 63 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 415.00 | 26 736.00 | 9 343.00 | 193 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 933.00 | 4 408.00 | | 2 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 482.00 | 22 328.00 | 9 343.00 | 190 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
6T Sur comptes clients | 71 495.00 | 29 055.00 | 61 531.00 | 71 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 495.00 | 29 055.00 | 61 531.00 | 71 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 065.00 | 29 055.00 | 74 102.00 | 84 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 055.00 | 74 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 950.00 | 623 950.00 | | 623 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 444.00 | 92 444.00 | | 92 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 412.00 | 62 412.00 | | 62 412.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 338.00 | 23 338.00 | | 23 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
UX Autres créances clients | 717 257.00 | 717 257.00 | | 717 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 940.00 | 64 940.00 | | 64 940.00 |
VB T. V. A. | 35 807.00 | 35 807.00 | | 35 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 064.00 | 51 064.00 | | 51 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 395.00 | 18 795.00 | 49 028.00 | 79 395.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 227.00 | | | 46 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 926.00 | | | 18 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 321.00 | 54 321.00 | | 54 321.00 |
VP Divers | 24 911.00 | 24 911.00 | | 24 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 595.00 | 35 595.00 | | 35 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 382.00 | 28 382.00 | | 28 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 326.00 | 992 571.00 | 4 755.00 | 997 326.00 |
VW T.V.A. | 105 155.00 | 105 155.00 | | 105 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 456.00 | 967 856.00 | 49 028.00 | 1 028 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 488.00 | 16 797.00 | | 18 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 464.00 | 18 763.00 | | 28 464.00 |
ST Autres comptes | 360 838.00 | 372 459.00 | | 360 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 828.00 | 88 949.00 | | 111 828.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 815.00 | 113 466.00 | | 65 815.00 |
YT Sous‐traitance | 30 185.00 | 142 671.00 | | 30 185.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 716.00 | 16 309.00 | | 4 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 286.00 | 9 571.00 | | 8 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 774.00 | 26 368.00 | | 26 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 571 123.00 | 700 928.00 | | 571 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 331 864.00 | 365 673.00 | | 331 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 536 030.00 | 639 150.00 | | 536 030.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |