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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 230.00 | | 90 230.00 | 90 230.00 |
AP Constructions | 459 170.00 | 192 777.00 | 266 393.00 | 459 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 607.00 | 25 754.00 | 854.00 | 26 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 277.00 | 125 593.00 | 51 683.00 | 177 277.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 269.00 | | 200 269.00 | 200 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 523.00 | 344 124.00 | 639 399.00 | 983 523.00 |
BT Marchandises | 31 223.00 | | 31 223.00 | 31 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BZ Autres créances | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 100.00 | | 210 100.00 | 210 100.00 |
CF Disponibilités | 61 939.00 | | 61 939.00 | 61 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 747.00 | | 313 747.00 | 313 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 270.00 | 344 124.00 | 953 146.00 | 1 297 270.00 |
CU Autres participations | 29 969.00 | | 29 969.00 | 29 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 7 622.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 377.00 | 30 377.00 | | 30 377.00 |
DG Autres réserves | 166 649.00 | 525 674.00 | | 166 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 380.00 | 73 352.00 | | 92 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 103.00 | 28 122.00 | | 24 103.00 |
DL TOTAL (I) | 713 509.00 | 665 147.00 | | 713 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 748.00 | 222 067.00 | | 187 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 648.00 | 18 633.00 | | 6 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 108.00 | 7 185.00 | | 8 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 395.00 | 12 303.00 | | 15 395.00 |
EA Autres dettes | 21 739.00 | 13 020.00 | | 21 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 637.00 | 273 208.00 | | 239 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 146.00 | 938 355.00 | | 953 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 483.00 | | 255 483.00 | 255 483.00 |
FD Production vendue biens | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
FG Production vendue services | 89 050.00 | | 89 050.00 | 89 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 739.00 | | 344 739.00 | 344 739.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 824.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 708.00 | 4 018.00 | | 20 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 708.00 | 4 018.00 | | 20 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 718.00 | | | 16 718.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 718.00 | 1 357.00 | | 16 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 990.00 | 2 661.00 | | 3 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 842.00 | 26 276.00 | | 35 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 224.00 | 337 250.00 | | 404 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 844.00 | 263 898.00 | | 311 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 380.00 | 73 352.00 | | 92 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 138.00 | | 49 201.00 | 954 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 470.00 | 230 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 817.00 | 983 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 347.00 | 753 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 631.00 | | 18 000.00 | 753 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 507.00 | | 31 201.00 | 200 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 208.00 | 39 015.00 | 3 099.00 | 308 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 208.00 | 39 015.00 | 3 099.00 | 308 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 739.00 | 21 739.00 | | 21 739.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 269.00 | | | 200 269.00 |
UX Autres créances clients | 861.00 | | | 861.00 |
VB T. V. A. | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 748.00 | 33 371.00 | 128 158.00 | 187 748.00 |
VI Groupe et associés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 295.00 | | | 34 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 755.00 | 10 486.00 | 200 269.00 | 210 755.00 |
VW T.V.A. | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 637.00 | 85 260.00 | 128 158.00 | 239 637.00 |