| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 230.00 | | 90 230.00 | 90 230.00 |
AP Constructions | 459 170.00 | 213 990.00 | 245 180.00 | 459 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 435.00 | 25 435.00 | | 25 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 618.00 | 137 867.00 | 38 751.00 | 176 618.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230 493.00 | | 230 493.00 | 230 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 934.00 | 377 291.00 | 634 643.00 | 1 011 934.00 |
BT Marchandises | 45 215.00 | | 45 215.00 | 45 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BZ Autres créances | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 100.00 | | 150 100.00 | 150 100.00 |
CF Disponibilités | 111 853.00 | | 111 853.00 | 111 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 217.00 | | 322 217.00 | 322 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 151.00 | 377 291.00 | 956 860.00 | 1 334 151.00 |
CU Autres participations | 29 989.00 | | 29 989.00 | 29 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 377.00 | 30 377.00 | | 30 377.00 |
DG Autres réserves | 219 029.00 | 166 649.00 | | 219 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 997.00 | 92 380.00 | | 93 997.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 085.00 | 24 103.00 | | 20 085.00 |
DL TOTAL (I) | 763 488.00 | 713 509.00 | | 763 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 532.00 | 187 748.00 | | 154 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 468.00 | 6 648.00 | | 5 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 332.00 | 8 108.00 | | 8 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 045.00 | 15 395.00 | | 9 045.00 |
EA Autres dettes | 15 995.00 | 21 739.00 | | 15 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 372.00 | 239 637.00 | | 193 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 860.00 | 953 146.00 | | 956 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 026.00 | | 271 026.00 | 271 026.00 |
FD Production vendue biens | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
FG Production vendue services | 82 254.00 | | 82 254.00 | 82 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 689.00 | | 353 689.00 | 353 689.00 |
FQ Autres produits | | | 1 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 984.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 630.00 | 20 708.00 | | 18 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 630.00 | 20 708.00 | | 18 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 570.00 | 16 718.00 | | 14 570.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 533.00 | | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 148.00 | 16 718.00 | | 15 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 482.00 | 3 990.00 | | 3 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 786.00 | 35 842.00 | | 36 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 973.00 | 404 224.00 | | 412 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 976.00 | 311 844.00 | | 318 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 997.00 | 92 380.00 | | 93 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 523.00 | | 48 555.00 | 983 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 144.00 | 1 011 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 144.00 | 751 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 284.00 | | 18 312.00 | 753 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 238.00 | | 30 243.00 | 230 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 124.00 | 38 741.00 | 5 574.00 | 344 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 124.00 | 38 741.00 | 5 574.00 | 344 124.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 230 493.00 | | | 230 493.00 |
UX Autres créances clients | 801.00 | | | 801.00 |
VB T. V. A. | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 532.00 | 34 395.00 | 111 489.00 | 154 532.00 |
VI Groupe et associés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 191.00 | | | 33 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 542.00 | 15 049.00 | 230 493.00 | 245 542.00 |
VW T.V.A. | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 372.00 | 73 235.00 | 111 489.00 | 193 372.00 |