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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 230.00 | | 90 230.00 | 90 230.00 |
AP Constructions | 459 170.00 | 235 203.00 | 223 967.00 | 459 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 435.00 | 25 435.00 | | 25 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 881.00 | 143 053.00 | 44 828.00 | 187 881.00 |
AX Avances et acomptes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 272 321.00 | | 272 321.00 | 272 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 547.00 | 403 691.00 | 661 856.00 | 1 065 547.00 |
BT Marchandises | 53 561.00 | | 53 561.00 | 53 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BZ Autres créances | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 31 584.00 | | 31 584.00 | 31 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 809.00 | | 312 809.00 | 312 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 356.00 | 403 691.00 | 974 665.00 | 1 378 356.00 |
CU Autres participations | 30 010.00 | | 30 010.00 | 30 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 30 377.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 263 403.00 | 219 029.00 | | 263 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 667.00 | 93 997.00 | | 98 667.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 067.00 | 20 085.00 | | 16 067.00 |
DL TOTAL (I) | 818 137.00 | 763 488.00 | | 818 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 268.00 | 154 532.00 | | 120 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 900.00 | 5 468.00 | | 4 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 275.00 | 8 332.00 | | 7 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 139.00 | 9 045.00 | | 7 139.00 |
EA Autres dettes | 16 945.00 | 15 995.00 | | 16 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 528.00 | 193 372.00 | | 156 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 665.00 | 956 860.00 | | 974 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 209.00 | | 303 209.00 | 303 209.00 |
FD Production vendue biens | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
FG Production vendue services | 72 935.00 | | 72 935.00 | 72 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 117.00 | | 378 117.00 | 378 117.00 |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 886.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 518.00 | 18 630.00 | | 18 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 518.00 | 18 630.00 | | 18 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 233.00 | 14 570.00 | | 14 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 534.00 | 533.00 | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 767.00 | 15 148.00 | | 14 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 752.00 | 3 482.00 | | 3 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 087.00 | 36 786.00 | | 36 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 647.00 | 412 973.00 | | 441 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 980.00 | 318 976.00 | | 342 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 667.00 | 93 997.00 | | 98 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 934.00 | | 77 398.00 | 1 011 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 785.00 | 1 065 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 785.00 | 763 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 453.00 | | 35 548.00 | 751 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 481.00 | | 41 850.00 | 260 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 291.00 | 35 952.00 | 9 553.00 | 377 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 291.00 | 35 952.00 | 9 553.00 | 377 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 945.00 | 16 945.00 | | 16 945.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 272 321.00 | | | 272 321.00 |
UX Autres créances clients | 487.00 | | | 487.00 |
VB T. V. A. | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 268.00 | 35 450.00 | 84 818.00 | 120 268.00 |
VI Groupe et associés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 239.00 | | | 34 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 700.00 | | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 986.00 | 7 664.00 | 272 321.00 | 279 986.00 |
VW T.V.A. | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 528.00 | 71 710.00 | 84 818.00 | 156 528.00 |