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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 745.00 | | 43 745.00 | 43 745.00 |
AP Constructions | 248 755.00 | 157 556.00 | 91 199.00 | 248 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 055.00 | 25 055.00 | | 25 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 326.00 | 137 551.00 | 26 776.00 | 164 326.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 290 181.00 | | 290 181.00 | 290 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 093.00 | 320 162.00 | 481 932.00 | 802 093.00 |
BT Marchandises | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BZ Autres créances | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 334 944.00 | | 334 944.00 | 334 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 447.00 | | 577 447.00 | 577 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 540.00 | 320 162.00 | 1 059 379.00 | 1 379 540.00 |
CU Autres participations | 30 031.00 | | 30 031.00 | 30 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 322 070.00 | 263 403.00 | | 322 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 522.00 | 98 667.00 | | 139 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 048.00 | 16 067.00 | | 12 048.00 |
DL TOTAL (I) | 913 640.00 | 818 137.00 | | 913 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 890.00 | 120 268.00 | | 97 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 574.00 | 4 900.00 | | 5 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 026.00 | 7 275.00 | | 8 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 550.00 | 7 139.00 | | 16 550.00 |
EA Autres dettes | 17 699.00 | 16 945.00 | | 17 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 738.00 | 156 528.00 | | 145 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 379.00 | 974 665.00 | | 1 059 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 435.00 | 71 710.00 | | 86 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 369.00 | | 228 369.00 | 228 369.00 |
FD Production vendue biens | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
FG Production vendue services | 73 016.00 | | 73 016.00 | 73 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 424.00 | | 302 424.00 | 302 424.00 |
FQ Autres produits | | | 1 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 628.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303 018.00 | 18 518.00 | | 303 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 018.00 | 18 518.00 | | 303 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 451.00 | 14 233.00 | | 193 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 610.00 | 14 767.00 | | 193 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 408.00 | 3 752.00 | | 109 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 736.00 | 36 087.00 | | 47 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 510.00 | 441 647.00 | | 627 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 988.00 | 342 980.00 | | 487 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 522.00 | 98 667.00 | | 139 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 547.00 | | 47 415.00 | 1 065 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 869.00 | 802 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310 869.00 | 481 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 216.00 | | 29 534.00 | 763 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 331.00 | | 17 881.00 | 302 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 691.00 | 32 888.00 | 116 418.00 | 403 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 691.00 | 32 888.00 | 116 418.00 | 403 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 699.00 | 17 699.00 | | 17 699.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 290 181.00 | | 290 181.00 | 290 181.00 |
UX Autres créances clients | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VB T. V. A. | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 890.00 | 38 587.00 | 59 303.00 | 97 890.00 |
VI Groupe et associés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 477.00 | | | 18 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 828.00 | | | 40 828.00 |
VP Divers | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 460.00 | 9 278.00 | 290 181.00 | 299 460.00 |
VW T.V.A. | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 738.00 | 86 435.00 | 59 303.00 | 145 738.00 |