| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 573.00 | 3 351.00 | 222.00 | 3 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 874.00 | 7 284.00 | 2 590.00 | 9 874.00 |
040 Immobilisations financières | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 115.00 | 10 635.00 | 5 480.00 | 16 115.00 |
060 Stock marchandises | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 818.00 | | 17 818.00 | 17 818.00 |
072 Créances – Autres | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
084 Disponibilités | 80 566.00 | | 80 566.00 | 80 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 496.00 | | 113 496.00 | 113 496.00 |
110 Total général Actif | 129 611.00 | 10 635.00 | 118 976.00 | 129 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 383.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 505.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 555.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 724.00 | 132 908.00 | | 79 724.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 678.00 | 59 579.00 | | 49 678.00 |
230 Autres produits | 361.00 | 10 095.00 | | 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 763.00 | 202 583.00 | | 129 763.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 702.00 | 24 599.00 | | 14 702.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 770.00 | 2 445.00 | | 770.00 |
242 Autres charges externes. | 72 441.00 | 116 387.00 | | 72 441.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 150.00 | | | 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 519.00 | 2 514.00 | | 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 374.00 | 1 142.00 | | 1 374.00 |
262 Autres charges | 154.00 | 829.00 | | 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 737.00 | 189 692.00 | | 131 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 974.00 | 12 891.00 | | -1 974.00 |
280 Produits financiers | | 146.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 500.00 | | |
294 Charges financières | | 40.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 8 893.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 974.00 | 4 604.00 | | -1 974.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 380.00 | | | 380.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |