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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 359.00 | 8 757.00 | 1 602.00 | 10 359.00 |
040 Immobilisations financières | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 600.00 | 12 330.00 | 4 270.00 | 16 600.00 |
060 Stock marchandises | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
072 Créances – Autres | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
084 Disponibilités | 83 736.00 | | 83 736.00 | 83 736.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 581.00 | | 103 581.00 | 103 581.00 |
110 Total général Actif | 120 181.00 | 12 330.00 | 107 851.00 | 120 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 075.00 | 79 724.00 | | 64 075.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 468.00 | 49 678.00 | | 40 468.00 |
230 Autres produits | 59.00 | 361.00 | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 602.00 | 129 763.00 | | 104 602.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 576.00 | 14 702.00 | | 11 576.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 193.00 | 770.00 | | 193.00 |
242 Autres charges externes. | 65 594.00 | 72 441.00 | | 65 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 295.00 | 519.00 | | 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 30 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 11 409.00 | 11 776.00 | | 11 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 695.00 | 1 374.00 | | 1 695.00 |
262 Autres charges | 1 527.00 | 154.00 | | 1 527.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 289.00 | 131 737.00 | | 116 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 687.00 | -1 974.00 | | -11 687.00 |
280 Produits financiers | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | | | 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 273.00 | | | 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 549.00 | -1 974.00 | | -8 549.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 485.00 | | | 485.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 485.00 | | | 485.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 723.00 | | | 10 723.00 |