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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 017.00 | 10 293.00 | 1 725.00 | 12 017.00 |
040 Immobilisations financières | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 838.00 | 13 865.00 | 4 973.00 | 18 838.00 |
060 Stock marchandises | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 205.00 | 1 950.00 | 9 255.00 | 11 205.00 |
072 Créances – Autres | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
084 Disponibilités | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 491.00 | 1 950.00 | 30 541.00 | 32 491.00 |
110 Total général Actif | 51 329.00 | 15 815.00 | 35 514.00 | 51 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 514.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 238.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 296.00 | 84 597.00 | | 35 296.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 696.00 | 33 038.00 | | 28 696.00 |
230 Autres produits | 64.00 | 1 835.00 | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 056.00 | 119 470.00 | | 64 056.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 167.00 | 15 132.00 | | 5 167.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 075.00 | 46.00 | | 1 075.00 |
242 Autres charges externes. | 43 591.00 | 81 805.00 | | 43 591.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 998.00 | | | 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 389.00 | 2 322.00 | | 1 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 18 001.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 9 455.00 | 9 252.00 | | 9 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 605.00 | 931.00 | | 605.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
262 Autres charges | 679.00 | 462.00 | | 679.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 910.00 | 127 951.00 | | 81 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 854.00 | -8 480.00 | | -17 854.00 |
300 Charges exceptionnelles | 646.00 | | | 646.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 500.00 | -8 480.00 | | -18 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 655.00 | | | 5 655.00 |