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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 359.00 | 9 688.00 | 671.00 | 10 359.00 |
040 Immobilisations financières | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 600.00 | 13 261.00 | 3 339.00 | 16 600.00 |
060 Stock marchandises | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 193.00 | | 14 193.00 | 14 193.00 |
072 Créances – Autres | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
084 Disponibilités | 73 285.00 | | 73 285.00 | 73 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 054.00 | | 94 054.00 | 94 054.00 |
110 Total général Actif | 110 654.00 | 13 261.00 | 97 393.00 | 110 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 393.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 597.00 | 64 075.00 | | 84 597.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 038.00 | 40 468.00 | | 33 038.00 |
230 Autres produits | 1 835.00 | 59.00 | | 1 835.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 470.00 | 104 602.00 | | 119 470.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 132.00 | 11 576.00 | | 15 132.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 46.00 | 193.00 | | 46.00 |
242 Autres charges externes. | 81 805.00 | 65 594.00 | | 81 805.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 322.00 | 295.00 | | 2 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 001.00 | 24 000.00 | | 18 001.00 |
252 Charges sociales | 9 252.00 | 11 409.00 | | 9 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 931.00 | 1 695.00 | | 931.00 |
262 Autres charges | 462.00 | 1 527.00 | | 462.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 951.00 | 116 289.00 | | 127 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 480.00 | -11 687.00 | | -8 480.00 |
280 Produits financiers | | 3 161.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 250.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 273.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 480.00 | -8 549.00 | | -8 480.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 375.00 | | | 14 375.00 |