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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 780.00 | | 82 780.00 | 82 780.00 |
AP Constructions | 121 610.00 | 59 764.00 | 61 846.00 | 121 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 000.00 | 71 925.00 | 13 075.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 155.00 | 93 948.00 | 15 207.00 | 109 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 356.00 | 225 637.00 | 176 719.00 | 402 356.00 |
BT Marchandises | 24 453.00 | | 24 453.00 | 24 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BZ Autres créances | 60 366.00 | | 60 366.00 | 60 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 797.00 | | 33 797.00 | 33 797.00 |
CF Disponibilités | 100 734.00 | | 100 734.00 | 100 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 157.00 | | 224 157.00 | 224 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 513.00 | 225 637.00 | 400 876.00 | 626 513.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 46 654.00 | 46 654.00 | | 46 654.00 |
DH Report à nouveau | 241 989.00 | 207 437.00 | | 241 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 374.00 | 34 552.00 | | 24 374.00 |
DL TOTAL (I) | 339 417.00 | 315 043.00 | | 339 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 117.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 363.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 382.00 | 29 294.00 | | 15 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 821.00 | 51 317.00 | | 45 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 805.00 | | |
EA Autres dettes | | 5 669.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 459.00 | 87 566.00 | | 61 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 876.00 | 402 609.00 | | 400 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 459.00 | 87 566.00 | | 61 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 117.00 | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 689 815.00 | | 689 815.00 | 689 815.00 |
FG Production vendue services | 28 981.00 | | 28 981.00 | 28 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 796.00 | | 718 796.00 | 718 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 230.00 | |
GE Autres charges | | | 22 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 233.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 536.00 | 602.00 | | 5 536.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 375.00 | 47 044.00 | | 40 375.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 489.00 | 33 394.00 | | 22 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 636.00 | | | 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 636.00 | | | 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | 1 100.00 | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | 1 100.00 | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135.00 | -1 100.00 | | 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 791.00 | 4 788.00 | | 2 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 002.00 | 765 825.00 | | 731 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 628.00 | 731 273.00 | | 706 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 374.00 | 34 552.00 | | 24 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 799.00 | | 8 557.00 | 393 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 780.00 | | | 82 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 208.00 | | 8 557.00 | 307 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 407.00 | 10 230.00 | | 215 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 407.00 | 10 230.00 | | 215 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
UX Autres créances clients | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
VC Groupe et associés | 32 991.00 | | | 32 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 484.00 | 65 173.00 | 1 311.00 | 66 484.00 |
VW T.V.A. | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 459.00 | 61 459.00 | | 61 459.00 |