| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 780.00 | | 82 780.00 | 82 780.00 |
AP Constructions | 121 610.00 | 70 697.00 | 50 913.00 | 121 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 528.00 | 82 310.00 | 11 218.00 | 93 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 699.00 | 105 927.00 | 39 772.00 | 145 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 427.00 | 258 934.00 | 188 493.00 | 447 427.00 |
BT Marchandises | 44 629.00 | | 44 629.00 | 44 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BZ Autres créances | 58 666.00 | | 58 666.00 | 58 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 797.00 | | 33 797.00 | 33 797.00 |
CF Disponibilités | 74 033.00 | | 74 033.00 | 74 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 715.00 | | 221 715.00 | 221 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 142.00 | 258 934.00 | 410 208.00 | 669 142.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 46 654.00 | 46 654.00 | | 46 654.00 |
DH Report à nouveau | 232 146.00 | 241 345.00 | | 232 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386.00 | -9 200.00 | | 386.00 |
DL TOTAL (I) | 305 585.00 | 305 200.00 | | 305 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 797.00 | 269.00 | | 19 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 436.00 | 898.00 | | 2 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 260.00 | 46 836.00 | | 44 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 753.00 | 45 975.00 | | 36 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 623.00 | 93 978.00 | | 104 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 208.00 | 399 178.00 | | 410 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 387.00 | 93 978.00 | | 89 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | 269.00 | | 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 626 703.00 | | 626 703.00 | 626 703.00 |
FG Production vendue services | 24 231.00 | | 24 231.00 | 24 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 934.00 | | 650 934.00 | 650 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 757.00 | |
GE Autres charges | | | 23 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 673.00 | 5 746.00 | | 3 673.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 539.00 | 40 388.00 | | 27 539.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 318.00 | 21 833.00 | | 23 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 1 323.00 | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | 1 323.00 | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430.00 | -1 323.00 | | -430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 405.00 | 689 571.00 | | 655 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 019.00 | 698 771.00 | | 655 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386.00 | -9 200.00 | | 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 460.00 | | 30 967.00 | 416 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 780.00 | | | 82 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 869.00 | | 30 967.00 | 329 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 177.00 | 11 757.00 | | 247 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 177.00 | 11 757.00 | | 247 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 260.00 | 44 260.00 | | 44 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
UX Autres créances clients | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VB T. V. A. | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VC Groupe et associés | 44 625.00 | 44 625.00 | | 44 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 487.00 | 4 252.00 | 15 235.00 | 19 487.00 |
VI Groupe et associés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VP Divers | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 416.00 | 65 416.00 | | 65 416.00 |
VW T.V.A. | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 623.00 | 89 387.00 | 15 235.00 | 104 623.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |