| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 780.00 | | 82 780.00 | 82 780.00 |
AP Constructions | 121 610.00 | 74 297.00 | 47 313.00 | 121 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 668.00 | 86 723.00 | 21 945.00 | 108 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 888.00 | 116 411.00 | 105 477.00 | 221 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 756.00 | 277 431.00 | 261 325.00 | 538 756.00 |
BT Marchandises | 41 163.00 | | 41 163.00 | 41 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 53 223.00 | | 53 223.00 | 53 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 96 582.00 | | 96 582.00 | 96 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 524.00 | | 205 524.00 | 205 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 280.00 | 277 431.00 | 466 849.00 | 744 280.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 46 654.00 | 46 654.00 | | 46 654.00 |
DH Report à nouveau | 235 790.00 | 232 531.00 | | 235 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 195.00 | 3 259.00 | | -22 195.00 |
DL TOTAL (I) | 286 649.00 | 308 844.00 | | 286 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 293.00 | 84 785.00 | | 177 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 581.00 | 1 546.00 | | 3 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -1 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 124.00 | 30 430.00 | | 19 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 544.00 | 39 667.00 | | 33 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 376.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 543.00 | 158 005.00 | | 233 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 192.00 | 466 849.00 | | 520 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 493.00 | 89 515.00 | | 66 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | 308.00 | | 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 568.00 | | 284 568.00 | 284 568.00 |
FG Production vendue services | 16 829.00 | | 16 829.00 | 16 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 398.00 | | 301 398.00 | 301 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 545.00 | |
GE Autres charges | | | 7 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 091.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 22 371.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 31.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 654.00 | 31.00 | | 1 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 491.00 | -31.00 | | 2 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 652.00 | 583 581.00 | | 337 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 847.00 | 580 323.00 | | 359 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 195.00 | 3 259.00 | | -22 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | -630.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 756.00 | | 4 506.00 | 538 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 311.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 569.00 | 403 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 258.00 | 318 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 780.00 | | | 82 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 165.00 | | 4 506.00 | 452 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 431.00 | 26 545.00 | 136 639.00 | 277 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 431.00 | 26 545.00 | 136 639.00 | 277 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VB T. V. A. | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VC Groupe et associés | 37 240.00 | 37 240.00 | | 37 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 141.00 | 10 091.00 | 167 050.00 | 177 141.00 |
VI Groupe et associés | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
VP Divers | 29 659.00 | 29 659.00 | | 29 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 463.00 | 82 463.00 | | 82 463.00 |
VW T.V.A. | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 543.00 | 66 493.00 | 167 050.00 | 233 543.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |