| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 780.00 | | 82 780.00 | 82 780.00 |
AP Constructions | 121 610.00 | 63 498.00 | 58 112.00 | 121 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 964.00 | 75 177.00 | 13 787.00 | 88 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 815.00 | 97 513.00 | 14 302.00 | 111 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 980.00 | 236 188.00 | 172 792.00 | 408 980.00 |
BT Marchandises | 39 136.00 | | 39 136.00 | 39 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BZ Autres créances | 66 052.00 | | 66 052.00 | 66 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 797.00 | | 33 797.00 | 33 797.00 |
CF Disponibilités | 59 842.00 | | 59 842.00 | 59 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 760.00 | | 204 760.00 | 204 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 740.00 | 236 188.00 | 377 552.00 | 613 740.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 349.00 | | | 41 349.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 46 654.00 | 46 654.00 | | 46 654.00 |
DH Report à nouveau | 266 363.00 | 241 989.00 | | 266 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 018.00 | 24 374.00 | | -25 018.00 |
DL TOTAL (I) | 314 399.00 | 339 417.00 | | 314 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 113.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 142.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 831.00 | 15 382.00 | | 27 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 115.00 | 45 821.00 | | 35 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 152.00 | 61 459.00 | | 63 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 552.00 | 400 876.00 | | 377 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 152.00 | 61 459.00 | | 63 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 113.00 | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 660 709.00 | | 660 709.00 | 660 709.00 |
FG Production vendue services | 26 923.00 | | 26 923.00 | 26 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 631.00 | | 687 631.00 | 687 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 551.00 | |
GE Autres charges | | | 20 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 763.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | 5 536.00 | | 3 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 497.00 | 40 375.00 | | 38 497.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 876.00 | 22 489.00 | | 20 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 636.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 636.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 501.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 501.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | 135.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 791.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 480.00 | 731 002.00 | | 692 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 498.00 | 706 628.00 | | 717 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 018.00 | 24 374.00 | | -25 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 356.00 | | 6 624.00 | 402 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 780.00 | | | 82 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 765.00 | | 6 624.00 | 315 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 637.00 | 10 551.00 | | 225 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 637.00 | 10 551.00 | | 225 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 831.00 | 27 831.00 | | 27 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
UX Autres créances clients | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
VB T. V. A. | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
VC Groupe et associés | 41 349.00 | | | 41 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
VP Divers | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875.00 | | | 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 372.00 | 29 712.00 | 42 660.00 | 72 372.00 |
VW T.V.A. | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 152.00 | 63 152.00 | | 63 152.00 |