| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 150.00 | 7 596.00 | 66 554.00 | 74 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 607.00 | 7 596.00 | 67 011.00 | 74 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 179.00 | | 133 179.00 | 133 179.00 |
BZ Autres créances | 426 774.00 | | 426 774.00 | 426 774.00 |
CF Disponibilités | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 131.00 | | 561 131.00 | 561 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 739.00 | 7 596.00 | 628 143.00 | 635 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 418.00 | | | 170 418.00 |
DL TOTAL (I) | 182 283.00 | | | 182 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 182.00 | | | 72 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 373.00 | | | 338 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 876.00 | | | 21 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 859.00 | | | 445 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 143.00 | | | 628 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 603.00 | | | 410 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 239 201.00 | | 239 201.00 | 239 201.00 |
FG Production vendue services | 513 809.00 | | 513 809.00 | 513 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 011.00 | | 753 011.00 | 753 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 572.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | | | 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 710.00 | | | 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 993.00 | | | 82 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 709.00 | | | 795 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 291.00 | | | 625 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 418.00 | | | 170 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 401.00 | | 69 521.00 | 71 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 315.00 | 74 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 315.00 | 74 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 944.00 | | 69 521.00 | 70 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 578.00 | 17 572.00 | 51 555.00 | 41 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 578.00 | 17 572.00 | 51 555.00 | 41 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 252.00 | | 17 252.00 | 17 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 252.00 | | 17 252.00 | 17 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 252.00 | | 17 252.00 | 17 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 252.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 373.00 | 338 373.00 | | 338 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 133 179.00 | | | 133 179.00 |
VB T. V. A. | 37 195.00 | | | 37 195.00 |
VC Groupe et associés | 52 497.00 | | | 52 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 387.00 | 18 130.00 | 35 256.00 | 53 387.00 |
VI Groupe et associés | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 387.00 | | | 53 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 981.00 | | | 77 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 100.00 | | | 259 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 547.00 | 560 547.00 | | 560 547.00 |
VW T.V.A. | 21 113.00 | 21 113.00 | | 21 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 859.00 | 410 603.00 | 35 256.00 | 445 859.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 112.00 | | | 116 112.00 |
ST Autres comptes | 279 932.00 | | | 279 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92 772.00 | | | 92 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 597.00 | | | 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 443.00 | | | 118 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 652.00 | | | 57 652.00 |
ZE Dividendes | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 501 941.00 | | | 501 941.00 |