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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 148.00 | 5 600.00 | 548.00 | 6 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 605.00 | 5 600.00 | 1 005.00 | 6 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 236.00 | | 27 236.00 | 27 236.00 |
BZ Autres créances | 18 883.00 | | 18 883.00 | 18 883.00 |
CF Disponibilités | 127 416.00 | | 127 416.00 | 127 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 006.00 | | 174 006.00 | 174 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 612.00 | 5 600.00 | 175 011.00 | 180 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 83.00 | | | 83.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 428.00 | | | 54 428.00 |
DL TOTAL (I) | 63 311.00 | | | 63 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 697.00 | | | 88 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 700.00 | | | 111 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 011.00 | | | 175 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 700.00 | | | 111 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 141.00 | | 278 141.00 | 278 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 141.00 | | 278 141.00 | 278 141.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 554.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1.00 | | | -1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 983.00 | | | 18 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 982.00 | | | 18 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 886.00 | | | -3 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 212.00 | | | 21 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 573.00 | | | 293 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 144.00 | | | 239 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 428.00 | | | 54 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 127.00 | | | 76 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 521.00 | 6 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 521.00 | 6 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 670.00 | | | 75 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 949.00 | 8 554.00 | 45 903.00 | 42 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 949.00 | 8 554.00 | 45 903.00 | 42 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 697.00 | 88 697.00 | | 88 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 27 236.00 | 27 236.00 | | 27 236.00 |
VB T. V. A. | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
VC Groupe et associés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 945.00 | | | 16 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 046.00 | 46 589.00 | 457.00 | 47 046.00 |
VW T.V.A. | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 700.00 | 111 700.00 | | 111 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 148 954.00 | | | 148 954.00 |
ST Autres comptes | 32 545.00 | | | 32 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 372.00 | | | 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 641.00 | | | 64 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 192.00 | | | 39 192.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 141.00 | | | 188 141.00 |