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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 605.00 | 6 148.00 | 457.00 | 6 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 880.00 | | 45 880.00 | 45 880.00 |
BZ Autres créances | 56 397.00 | | 56 397.00 | 56 397.00 |
CF Disponibilités | 39 471.00 | | 39 471.00 | 39 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 832.00 | | 141 832.00 | 141 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 438.00 | 6 148.00 | 142 289.00 | 148 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 243.00 | | | 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 363.00 | | | 86 363.00 |
DL TOTAL (I) | 95 406.00 | | | 95 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 460.00 | | | 27 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 882.00 | | | 46 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 289.00 | | | 142 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 882.00 | | | 46 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 838.00 | | 273 838.00 | 273 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 838.00 | | 273 838.00 | 273 838.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 703.00 | | | 26 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 925.00 | | | 273 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 562.00 | | | 187 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 363.00 | | | 86 363.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 107.00 | 41.00 | | 6 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 107.00 | 41.00 | | 6 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 45 880.00 | 45 880.00 | | 45 880.00 |
VB T. V. A. | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VC Groupe et associés | 50 168.00 | 50 168.00 | | 50 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 27 460.00 | 27 460.00 | | 27 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 818.00 | 102 818.00 | | 102 818.00 |
VW T.V.A. | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 882.00 | 46 882.00 | | 46 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 176.00 | | | 141 176.00 |
ST Autres comptes | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 707.00 | | | 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 707.00 | | | 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 716.00 | | | 54 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 451.00 | | | 38 451.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 109.00 | | | 160 109.00 |