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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 150.00 | 25 104.00 | 49 046.00 | 74 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 607.00 | 25 104.00 | 49 503.00 | 74 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 089.00 | | 130 089.00 | 130 089.00 |
BZ Autres créances | 352 215.00 | | 352 215.00 | 352 215.00 |
CF Disponibilités | 103 773.00 | | 103 773.00 | 103 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 320.00 | | 586 320.00 | 586 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 928.00 | 25 104.00 | 635 823.00 | 660 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 983.00 | | | 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 189.00 | | | 117 189.00 |
DL TOTAL (I) | 126 973.00 | | | 126 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 476.00 | | | 35 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 475.00 | | | 300 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 843.00 | | | 133 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 054.00 | | | 39 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 850.00 | | | 508 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 823.00 | | | 635 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 905.00 | | | 491 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | | | 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 321 133.00 | | 321 133.00 | 321 133.00 |
FG Production vendue services | 481 231.00 | | 481 231.00 | 481 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 364.00 | | 802 364.00 | 802 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 508.00 | |
GE Autres charges | | | 2 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 499.00 | | | 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608.00 | | | 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608.00 | | | 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -608.00 | | | -608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 383.00 | | | 56 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 707.00 | | | 805 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 518.00 | | | 688 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 189.00 | | | 117 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 607.00 | | | 74 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 150.00 | | | 74 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 596.00 | 17 508.00 | | 7 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 596.00 | 17 508.00 | | 7 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 843.00 | 133 843.00 | | 133 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 130 089.00 | | | 130 089.00 |
VB T. V. A. | 15 958.00 | | | 15 958.00 |
VC Groupe et associés | 30 967.00 | | | 30 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 256.00 | 18 311.00 | 16 945.00 | 35 256.00 |
VI Groupe et associés | 300 475.00 | 300 475.00 | | 300 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 130.00 | | | 18 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 609.00 | | | 26 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 680.00 | | | 278 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 003.00 | 482 546.00 | 457.00 | 483 003.00 |
VW T.V.A. | 38 180.00 | 38 180.00 | | 38 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 850.00 | 491 905.00 | 16 945.00 | 508 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 583.00 | | | 104 583.00 |
ST Autres comptes | 462 661.00 | | | 462 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
YT Sous‐traitance | 102.00 | | | 102.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 452.00 | | | 21 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 836.00 | | | 153 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 375.00 | | | 98 375.00 |
ZE Dividendes | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 601 530.00 | | | 601 530.00 |