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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
AP Constructions | 6 346.00 | 4 695.00 | 1 650.00 | 6 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 308.00 | 18 045.00 | 44 263.00 | 62 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 468.00 | 40 408.00 | 47 059.00 | 87 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 611.00 | 64 637.00 | 92 973.00 | 157 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 343.00 | | 42 343.00 | 42 343.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 753 400.00 | | 753 400.00 | 753 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 419.00 | | 362 419.00 | 362 419.00 |
BZ Autres créances | 486 122.00 | | 486 122.00 | 486 122.00 |
CF Disponibilités | 186 062.00 | | 186 062.00 | 186 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 965.00 | | 1 841 965.00 | 1 841 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 576.00 | 64 637.00 | 1 934 939.00 | 1 999 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 360.00 | 52 360.00 | | 52 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305 904.00 | 305 904.00 | | 305 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
DG Autres réserves | 710 735.00 | 529 434.00 | | 710 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 004.00 | 181 300.00 | | 223 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 240.00 | 1 074 235.00 | | 1 297 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 674.00 | 2 009.00 | | 202 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 027.00 | 12 969.00 | | 34 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 215.00 | 167 694.00 | | 218 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 213.00 | 70 248.00 | | 55 213.00 |
EA Autres dettes | 127 568.00 | 499 636.00 | | 127 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 698.00 | 752 558.00 | | 637 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 939.00 | 1 826 794.00 | | 1 934 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 671.00 | 739 589.00 | | 603 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 215.00 | 218 215.00 | | 218 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 658.00 | 16 658.00 | | 16 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 568.00 | 127 568.00 | | 127 568.00 |
UX Autres créances clients | 362 419.00 | | | 362 419.00 |
VB T. V. A. | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
VC Groupe et associés | 356 296.00 | | | 356 296.00 |
VI Groupe et associés | 202 674.00 | 202 674.00 | | 202 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 077.00 | | | 105 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 542.00 | 849 542.00 | | 849 542.00 |
VW T.V.A. | 22 814.00 | 22 814.00 | | 22 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 671.00 | 603 671.00 | | 603 671.00 |