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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 988.00 | 545.00 | 442.00 | 988.00 |
AP Constructions | 6 346.00 | 4 902.00 | 1 444.00 | 6 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 698.00 | 27 228.00 | 38 470.00 | 65 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 296.00 | 23 076.00 | 39 220.00 | 62 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 622.00 | 57 044.00 | 79 577.00 | 136 622.00 |
BN En cours de production de biens | 29 648.00 | | 29 648.00 | 29 648.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 027 162.00 | | 1 027 162.00 | 1 027 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 664.00 | | 31 664.00 | 31 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 745.00 | | 542 745.00 | 542 745.00 |
BZ Autres créances | 554 046.00 | | 554 046.00 | 554 046.00 |
CF Disponibilités | 172 798.00 | | 172 798.00 | 172 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 359 043.00 | | 2 359 043.00 | 2 359 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 665.00 | 57 044.00 | 2 438 620.00 | 2 495 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 360.00 | 52 360.00 | | 52 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305 904.00 | 305 904.00 | | 305 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
DG Autres réserves | 933 740.00 | 710 735.00 | | 933 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 569.00 | 223 004.00 | | 277 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574 809.00 | 1 297 240.00 | | 1 574 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 813.00 | 202 674.00 | | 205 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 147.00 | 34 027.00 | | 60 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 120.00 | 218 215.00 | | 281 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 268.00 | 55 213.00 | | 73 268.00 |
EA Autres dettes | 243 460.00 | 127 568.00 | | 243 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 811.00 | 637 698.00 | | 863 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 620.00 | 1 934 939.00 | | 2 438 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 120.00 | 281 120.00 | | 281 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 007.00 | 28 007.00 | | 28 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 461.00 | 243 461.00 | | 243 461.00 |
UX Autres créances clients | 542 746.00 | | | 542 746.00 |
VB T. V. A. | 35 817.00 | | | 35 817.00 |
VC Groupe et associés | 440 623.00 | | | 440 623.00 |
VI Groupe et associés | 205 814.00 | 205 814.00 | | 205 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 607.00 | | | 77 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 978.00 | | | 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 770.00 | 1 097 770.00 | | 1 097 770.00 |
VW T.V.A. | 24 819.00 | 24 819.00 | | 24 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 663.00 | 803 663.00 | | 803 663.00 |