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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
AP Constructions | 6 346.00 | 5 109.00 | 1 237.00 | 6 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 292.00 | 37 318.00 | 29 974.00 | 67 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 830.00 | 31 601.00 | 31 228.00 | 62 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 750.00 | 76 309.00 | 62 440.00 | 138 750.00 |
BN En cours de production de biens | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 889 205.00 | | 889 205.00 | 889 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 545.00 | | 534 545.00 | 534 545.00 |
BZ Autres créances | 765 506.00 | | 765 506.00 | 765 506.00 |
CF Disponibilités | 190 867.00 | | 190 867.00 | 190 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 396 067.00 | | 2 396 067.00 | 2 396 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 817.00 | 76 309.00 | 2 458 507.00 | 2 534 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 360.00 | 52 360.00 | | 52 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305 904.00 | 305 904.00 | | 305 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
DG Autres réserves | 1 211 309.00 | 933 740.00 | | 1 211 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 398.00 | 277 569.00 | | 317 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 892 207.00 | 1 574 809.00 | | 1 892 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 261.00 | 205 813.00 | | 196 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 515.00 | 60 147.00 | | 49 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 798.00 | 281 120.00 | | 150 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 432.00 | 73 268.00 | | 62 432.00 |
EA Autres dettes | 107 291.00 | 243 460.00 | | 107 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 299.00 | 863 811.00 | | 566 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 458 507.00 | 2 438 620.00 | | 2 458 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 784.00 | 803 663.00 | | 516 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 798.00 | 150 798.00 | | 150 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 292.00 | 107 292.00 | | 107 292.00 |
UX Autres créances clients | 534 546.00 | 534 546.00 | | 534 546.00 |
VB T. V. A. | 22 310.00 | 22 310.00 | | 22 310.00 |
VC Groupe et associés | 533 548.00 | 533 548.00 | | 533 548.00 |
VI Groupe et associés | 196 262.00 | 196 262.00 | | 196 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 749.00 | 208 749.00 | | 208 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 149.00 | 1 300 149.00 | | 1 300 149.00 |
VW T.V.A. | 26 026.00 | 26 026.00 | | 26 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 784.00 | 516 784.00 | | 516 784.00 |