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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 858.00 | 2 389.00 | 11 468.00 | 13 858.00 |
AP Constructions | 6 346.00 | 5 729.00 | 616.00 | 6 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 104.00 | 90 730.00 | 250 374.00 | 341 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 553.00 | 59 329.00 | 11 223.00 | 70 553.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 984.00 | | 100 984.00 | 100 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 184.00 | 159 470.00 | 374 713.00 | 534 184.00 |
BN En cours de production de biens | 11 812.00 | | 11 812.00 | 11 812.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 376 978.00 | | 2 376 978.00 | 2 376 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 607.00 | | 524 607.00 | 524 607.00 |
BZ Autres créances | 1 000 181.00 | | 1 000 181.00 | 1 000 181.00 |
CF Disponibilités | 170 224.00 | | 170 224.00 | 170 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 090 218.00 | | 4 090 218.00 | 4 090 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 624 402.00 | 159 470.00 | 4 464 931.00 | 4 624 402.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 360.00 | 52 360.00 | | 52 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305 904.00 | 305 904.00 | | 305 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
DG Autres réserves | 2 322 571.00 | 1 939 515.00 | | 2 322 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 514.00 | 383 056.00 | | 419 514.00 |
DL TOTAL (I) | 3 105 586.00 | 2 686 072.00 | | 3 105 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 541.00 | 49 134.00 | | 70 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156.00 | 35 982.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 385.00 | 348 689.00 | | 956 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 847.00 | 60 298.00 | | 91 847.00 |
EA Autres dettes | 240 414.00 | 111 060.00 | | 240 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 345.00 | 605 165.00 | | 1 359 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 464 931.00 | 3 291 237.00 | | 4 464 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 541.00 | | | 70 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 385.00 | 956 385.00 | | 956 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 305.00 | 46 305.00 | | 46 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 414.00 | 240 414.00 | | 240 414.00 |
UX Autres créances clients | 524 608.00 | 524 608.00 | | 524 608.00 |
VB T. V. A. | 51 874.00 | 51 874.00 | | 51 874.00 |
VC Groupe et associés | 892 137.00 | 892 137.00 | | 892 137.00 |
VI Groupe et associés | 70 542.00 | 70 542.00 | | 70 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 170.00 | 56 170.00 | | 56 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 683.00 | 1 525 683.00 | | 1 525 683.00 |
VW T.V.A. | 20 604.00 | 20 604.00 | | 20 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 188.00 | 1 359 188.00 | | 1 359 188.00 |