| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BZ Autres créances | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 928.00 | | 758 928.00 | 758 928.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
DG Autres réserves | 57 947.00 | 57 947.00 | | 57 947.00 |
DH Report à nouveau | -249 378.00 | -452 435.00 | | -249 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 106.00 | 203 057.00 | | 1 106.00 |
DL TOTAL (I) | -171 521.00 | -172 628.00 | | -171 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 285.00 | 407 175.00 | | 324 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 887.00 | 519 869.00 | | 603 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 760.00 | | 2 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
EA Autres dettes | | 16 824.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 930 449.00 | 946 665.00 | | 930 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 928.00 | 774 037.00 | | 758 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 080.00 | 622 391.00 | | 692 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 140.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 390 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 38.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400 000.00 | | | -400 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 142.00 | -2 501.00 | | -7 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 140.00 | 224 730.00 | | 412 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 034.00 | 21 673.00 | | 411 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 106.00 | 203 057.00 | | 1 106.00 |