| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BZ Autres créances | 39 063.00 | | 39 063.00 | 39 063.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 113.00 | | 39 113.00 | 39 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 113.00 | | 789 113.00 | 789 113.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
DG Autres réserves | 57 947.00 | 57 947.00 | | 57 947.00 |
DH Report à nouveau | -116 567.00 | -215 800.00 | | -116 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 975.00 | 99 233.00 | | 84 975.00 |
DL TOTAL (I) | 45 158.00 | -39 817.00 | | 45 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 823.00 | 147 112.00 | | 54 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 654.00 | 666 754.00 | | 687 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 380.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 955.00 | 815 284.00 | | 743 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 113.00 | 775 468.00 | | 789 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 955.00 | 761 066.00 | | 743 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -728.00 | -2 358.00 | | -728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | 105 000.00 | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 025.00 | 5 767.00 | | 5 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 975.00 | 99 233.00 | | 84 975.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VC Groupe et associés | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 823.00 | 54 823.00 | | 54 823.00 |
VI Groupe et associés | 687 654.00 | 687 654.00 | | 687 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 289.00 | | | 92 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 503.00 | 24 503.00 | | 24 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 063.00 | 39 063.00 | | 39 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 955.00 | 743 955.00 | | 743 955.00 |