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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BZ Autres créances | 50 970.00 | | 50 970.00 | 50 970.00 |
CF Disponibilités | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 063.00 | | 52 063.00 | 52 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 063.00 | | 802 063.00 | 802 063.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
DG Autres réserves | 57 947.00 | 57 947.00 | | 57 947.00 |
DH Report à nouveau | -31 592.00 | -116 567.00 | | -31 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 632.00 | 84 975.00 | | 45 632.00 |
DL TOTAL (I) | 90 790.00 | 45 158.00 | | 90 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54 823.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 093.00 | 687 654.00 | | 708 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 1 440.00 | | 3 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 39.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 711 273.00 | 743 955.00 | | 711 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 063.00 | 789 113.00 | | 802 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 273.00 | 743 955.00 | | 711 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -728.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 000.00 | 90 000.00 | | 49 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 368.00 | 5 025.00 | | 3 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 632.00 | 84 975.00 | | 45 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VC Groupe et associés | 45 204.00 | 45 204.00 | | 45 204.00 |
VI Groupe et associés | 708 093.00 | 708 093.00 | | 708 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 823.00 | | | 54 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 970.00 | 50 970.00 | | 50 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 273.00 | 711 273.00 | | 711 273.00 |