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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BZ Autres créances | 24 914.00 | | 24 914.00 | 24 914.00 |
CF Disponibilités | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 468.00 | | 25 468.00 | 25 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 468.00 | | 775 468.00 | 775 468.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
DG Autres réserves | 57 947.00 | 57 947.00 | | 57 947.00 |
DH Report à nouveau | -215 800.00 | -248 272.00 | | -215 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 233.00 | 32 472.00 | | 99 233.00 |
DL TOTAL (I) | -39 817.00 | -139 050.00 | | -39 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 112.00 | 238 321.00 | | 147 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 754.00 | 643 626.00 | | 666 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39.00 | 26 113.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 284.00 | 909 440.00 | | 815 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 468.00 | 770 390.00 | | 775 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 066.00 | 760 707.00 | | 761 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 016.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 358.00 | -4 133.00 | | -2 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 000.00 | 41 150.00 | | 105 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 767.00 | 8 678.00 | | 5 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 233.00 | 32 472.00 | | 99 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VC Groupe et associés | 21 727.00 | 21 727.00 | | 21 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 112.00 | 92 894.00 | 54 218.00 | 147 112.00 |
VI Groupe et associés | 666 754.00 | 666 754.00 | | 666 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 193.00 | | | 90 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 914.00 | 24 914.00 | | 24 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 284.00 | 761 066.00 | 54 218.00 | 815 284.00 |