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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 684.00 | 17 070.00 | 15 614.00 | 32 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 235.00 | 33 153.00 | 29 082.00 | 62 235.00 |
BT Marchandises | 321 471.00 | | 321 471.00 | 321 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 028.00 | | 318 028.00 | 318 028.00 |
BZ Autres créances | 75 633.00 | | 75 633.00 | 75 633.00 |
CF Disponibilités | 70 057.00 | | 70 057.00 | 70 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 289.00 | | 797 289.00 | 797 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 524.00 | 33 153.00 | 826 372.00 | 859 524.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 17 644.00 | 17 497.00 | | 17 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 447.00 | 147.00 | | 1 447.00 |
DL TOTAL (I) | 27 341.00 | 25 894.00 | | 27 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 234.00 | 571 294.00 | | 735 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 555.00 | 58 672.00 | | 62 555.00 |
EA Autres dettes | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 030.00 | 629 966.00 | | 799 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 372.00 | 655 861.00 | | 826 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 030.00 | 629 966.00 | | 799 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 767.00 | | 13 468.00 | 48 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 767.00 | | 10 468.00 | 48 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 237.00 | 3 916.00 | | 29 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 237.00 | 3 916.00 | | 29 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 234.00 | 735 234.00 | | 735 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 036.00 | 33 036.00 | | 33 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
UX Autres créances clients | 318 028.00 | | | 318 028.00 |
VB T. V. A. | 60 324.00 | | | 60 324.00 |
VP Divers | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 353.00 | 404 353.00 | | 404 353.00 |
VW T.V.A. | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 030.00 | 799 030.00 | | 799 030.00 |