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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 632.00 | 22 869.00 | 29 764.00 | 52 632.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 71 715.00 | 38 952.00 | 32 764.00 | 71 715.00 |
BT Marchandises | 364 030.00 | | 364 030.00 | 364 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 294 573.00 | 6 504.00 | 288 069.00 | 294 573.00 |
BZ Autres créances | 117 987.00 | | 117 987.00 | 117 987.00 |
CF Disponibilités | 43 159.00 | | 43 159.00 | 43 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 989.00 | 6 504.00 | 825 485.00 | 831 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 705.00 | 45 456.00 | 858 249.00 | 903 705.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 19 091.00 | 17 644.00 | | 19 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40.00 | 1 447.00 | | 40.00 |
DL TOTAL (I) | 27 382.00 | 27 341.00 | | 27 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 338.00 | 735 234.00 | | 753 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 388.00 | 62 555.00 | | 76 388.00 |
EA Autres dettes | 1 142.00 | 1 241.00 | | 1 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 867.00 | 799 030.00 | | 830 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 249.00 | 826 372.00 | | 858 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 105 203.00 | 11 972.00 | 1 117 175.00 | 1 105 203.00 |
FG Production vendue services | 61 075.00 | | 61 075.00 | 61 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 278.00 | 11 972.00 | 1 178 250.00 | 1 166 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 756 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 504.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 919.00 | 24.00 | | -16 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 074.00 | 1 212 457.00 | | 1 182 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 033.00 | 1 211 010.00 | | 1 182 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40.00 | 1 447.00 | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 767.00 | | 19 948.00 | 51 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 767.00 | | 19 948.00 | 48 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 153.00 | 5 799.00 | | 33 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 153.00 | 5 799.00 | | 33 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 504.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 504.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 504.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 338.00 | 753 338.00 | | 753 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 297.00 | 24 297.00 | | 24 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 203.00 | 41 203.00 | | 41 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
UX Autres créances clients | 266 694.00 | | | 266 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 756.00 | | | 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 879.00 | | | 27 879.00 |
VB T. V. A. | 15 958.00 | | | 15 958.00 |
VP Divers | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 945.00 | | | 86 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 800.00 | 424 800.00 | | 424 800.00 |
VW T.V.A. | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 867.00 | 830 867.00 | | 830 867.00 |