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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 1 901.00 | 679.00 | 2 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 483.00 | 17 414.00 | 1 069.00 | 18 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 206.00 | 39 982.00 | 15 223.00 | 55 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 269.00 | 59 297.00 | 19 972.00 | 79 269.00 |
BT Marchandises | 912 470.00 | 330 863.00 | 581 607.00 | 912 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 790.00 | 48 952.00 | 347 838.00 | 396 790.00 |
BZ Autres créances | 126 783.00 | | 126 783.00 | 126 783.00 |
CF Disponibilités | 121 229.00 | | 121 229.00 | 121 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 342.00 | | 65 342.00 | 65 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 614.00 | 379 815.00 | 1 242 799.00 | 1 622 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 883.00 | 439 113.00 | 1 262 770.00 | 1 701 883.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
DH Report à nouveau | 19 657.00 | 19 657.00 | | 19 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 008 528.00 | 11 779.00 | | -1 008 528.00 |
DL TOTAL (I) | -968 842.00 | 39 686.00 | | -968 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 897 178.00 | 1 674 763.00 | | 1 897 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 510.00 | 91 938.00 | | 115 510.00 |
EA Autres dettes | 3 924.00 | 17 470.00 | | 3 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 231 612.00 | 1 784 172.00 | | 2 231 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 770.00 | 1 823 858.00 | | 1 262 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 269.00 | | | 79 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 689.00 | | | 73 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 798.00 | 6 499.00 | | 52 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | 681.00 | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 578.00 | 5 818.00 | | 51 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 330 863.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 820.00 | 40 742.00 | 1 610.00 | 9 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 820.00 | 371 605.00 | 1 610.00 | 9 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 820.00 | 371 605.00 | 1 610.00 | 9 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 339.00 | 379 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 897 178.00 | 1 897 178.00 | | 1 897 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 272.00 | 54 272.00 | | 54 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 544.00 | 43 544.00 | | 43 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
UX Autres créances clients | 360 209.00 | 360 209.00 | | 360 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 582.00 | 36 582.00 | | 36 582.00 |
VB T. V. A. | 55 632.00 | 55 632.00 | | 55 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 000.00 | 13 294.00 | 201 706.00 | 215 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 989.00 | 65 989.00 | | 65 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 342.00 | 65 342.00 | | 65 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 915.00 | 588 915.00 | | 588 915.00 |
VW T.V.A. | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 612.00 | 2 016 612.00 | | 2 016 612.00 |