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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 1 220.00 | 1 360.00 | 2 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 483.00 | 16 934.00 | 1 549.00 | 18 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 206.00 | 34 644.00 | 20 561.00 | 55 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 269.00 | 52 798.00 | 26 470.00 | 79 269.00 |
BT Marchandises | 1 220 511.00 | | 1 220 511.00 | 1 220 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 519.00 | 9 820.00 | 414 699.00 | 424 519.00 |
BZ Autres créances | 72 059.00 | | 72 059.00 | 72 059.00 |
CF Disponibilités | 21 263.00 | | 21 263.00 | 21 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 856.00 | | 68 856.00 | 68 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807 208.00 | 9 820.00 | 1 797 388.00 | 1 807 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 477.00 | 62 618.00 | 1 823 858.00 | 1 886 477.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 19 657.00 | 19 132.00 | | 19 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 779.00 | 526.00 | | 11 779.00 |
DL TOTAL (I) | 39 686.00 | 27 907.00 | | 39 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 96.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 763.00 | 1 531 610.00 | | 1 674 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 938.00 | 84 466.00 | | 91 938.00 |
EA Autres dettes | 17 470.00 | 1 556.00 | | 17 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 172.00 | 1 617 728.00 | | 1 784 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 858.00 | 1 645 636.00 | | 1 823 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 784 172.00 | 1 617 728.00 | | 1 784 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 734.00 | | 535.00 | 78 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 153.00 | | 535.00 | 73 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 275.00 | 6 523.00 | | 46 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | 682.00 | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 737.00 | 5 841.00 | | 45 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 763.00 | 1 674 763.00 | | 1 674 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 731.00 | 38 731.00 | | 38 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 328.00 | 37 328.00 | | 37 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 470.00 | 17 470.00 | | 17 470.00 |
UX Autres créances clients | 392 776.00 | 392 776.00 | | 392 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 742.00 | 31 742.00 | | 31 742.00 |
VB T. V. A. | 48 331.00 | 48 331.00 | | 48 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 856.00 | 68 856.00 | | 68 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 434.00 | 565 434.00 | | 565 434.00 |
VW T.V.A. | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 172.00 | 1 784 172.00 | | 1 784 172.00 |