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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 396 673.00 | | 396 673.00 | 396 673.00 |
BZ Autres créances | 878 804.00 | | 878 804.00 | 878 804.00 |
CF Disponibilités | 216 540.00 | | 216 540.00 | 216 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 345.00 | | 1 095 345.00 | 1 095 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 018.00 | | 1 492 018.00 | 1 492 018.00 |
CU Autres participations | 396 673.00 | | 396 673.00 | 396 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 744 055.00 | | | 744 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 114.00 | | | 82 114.00 |
DL TOTAL (I) | 834 969.00 | | | 834 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 895.00 | | | 17 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 478.00 | | | 40 478.00 |
EA Autres dettes | 590 619.00 | | | 590 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 049.00 | | | 657 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 018.00 | | | 1 492 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 904.00 | | | 651 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 050.00 | | 200 050.00 | 200 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 050.00 | | 200 050.00 | 200 050.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 691.00 | | | 33 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 368.00 | | | 274 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 254.00 | | | 192 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 114.00 | | | 82 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 673.00 | | | 396 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 673.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 673.00 | | | 396 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | -2 572.00 | 2 572.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590 619.00 | 590 619.00 | | 590 619.00 |
VB T. V. A. | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VC Groupe et associés | 859 476.00 | | | 859 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 873.00 | 15 301.00 | 2 572.00 | 17 873.00 |
VI Groupe et associés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 073.00 | | | 15 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 356.00 | | | 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 965.00 | | | 17 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 804.00 | 878 804.00 | | 878 804.00 |
VW T.V.A. | 36 562.00 | 36 562.00 | | 36 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 049.00 | 651 904.00 | 5 145.00 | 657 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
ST Autres comptes | 690.00 | | | 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 829.00 | | | 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 010.00 | | | 40 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |