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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 396 673.00 | | 396 673.00 | 396 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 997 945.00 | | 997 945.00 | 997 945.00 |
CF Disponibilités | 278 336.00 | | 278 336.00 | 278 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 031.00 | | 1 277 031.00 | 1 277 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 704.00 | | 1 673 704.00 | 1 673 704.00 |
CU Autres participations | 396 673.00 | | 396 673.00 | 396 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 957 260.00 | | | 957 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 374.00 | | | 91 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 435.00 | | | 1 057 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
EA Autres dettes | 601 190.00 | | | 601 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 269.00 | | | 616 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 704.00 | | | 1 673 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 269.00 | | | 616 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 600.00 | | 174 600.00 | 174 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 600.00 | | 174 600.00 | 174 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 396.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 227.00 | | | 31 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 354.00 | | | 255 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 980.00 | | | 163 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 374.00 | | | 91 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 673.00 | | | 396 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 673.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 673.00 | | | 396 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601 190.00 | 601 190.00 | | 601 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VB T. V. A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VC Groupe et associés | 990 990.00 | 990 990.00 | | 990 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 945.00 | 997 945.00 | | 997 945.00 |
VW T.V.A. | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 269.00 | 616 269.00 | | 616 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
ST Autres comptes | 589.00 | | | 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 671.00 | | | 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 920.00 | | | 34 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 321.00 | | | 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |