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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 516 723.00 | | 516 723.00 | 516 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 1 050 345.00 | | 1 050 345.00 | 1 050 345.00 |
CF Disponibilités | 185 039.00 | | 185 039.00 | 185 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 135.00 | | 1 236 135.00 | 1 236 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 857.00 | | 1 752 857.00 | 1 752 857.00 |
CU Autres participations | 516 723.00 | | 516 723.00 | 516 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 048 635.00 | | | 1 048 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 034.00 | | | 65 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 469.00 | | | 1 122 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
EA Autres dettes | 612 469.00 | | | 612 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 389.00 | | | 630 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 857.00 | | | 1 752 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 389.00 | | | 630 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 600.00 | | 174 600.00 | 174 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 600.00 | | 174 600.00 | 174 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 053.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 717.00 | | | 32 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 296.00 | | | 256 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 262.00 | | | 191 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 034.00 | | | 65 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 673.00 | | 120 050.00 | 396 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 723.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 673.00 | | 120 050.00 | 396 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612 469.00 | 612 469.00 | | 612 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VB T. V. A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VC Groupe et associés | 1 049 634.00 | 1 049 634.00 | | 1 049 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 345.00 | 1 050 345.00 | | 1 050 345.00 |
VW T.V.A. | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 389.00 | 630 389.00 | | 630 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
ST Autres comptes | 661.00 | | | 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 678.00 | | | 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 920.00 | | | 34 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 930.00 | | | 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |