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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 396 673.00 | | 396 673.00 | 396 673.00 |
BZ Autres créances | 880 292.00 | | 880 292.00 | 880 292.00 |
CF Disponibilités | 241 406.00 | | 241 406.00 | 241 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 698.00 | | 1 121 698.00 | 1 121 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 371.00 | | 1 518 371.00 | 1 518 371.00 |
CU Autres participations | 396 673.00 | | 396 673.00 | 396 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 826 169.00 | | | 826 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 055.00 | | | 51 055.00 |
DL TOTAL (I) | 886 024.00 | | | 886 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
EA Autres dettes | 615 553.00 | | | 615 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 347.00 | | | 632 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 371.00 | | | 1 518 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 347.00 | | | 632 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 600.00 | | 174 600.00 | 174 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 600.00 | | 174 600.00 | 174 600.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 297.00 | | | 33 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 392.00 | | | -1 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 048.00 | | | 244 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 992.00 | | | 192 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 055.00 | | | 51 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 673.00 | | | 396 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 673.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 673.00 | | | 396 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615 553.00 | 615 553.00 | | 615 553.00 |
VB T. V. A. | 499.00 | | | 499.00 |
VC Groupe et associés | 877 739.00 | | | 877 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VI Groupe et associés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 292.00 | 880 292.00 | | 880 292.00 |
VW T.V.A. | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 347.00 | 632 347.00 | | 632 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
ST Autres comptes | 804.00 | | | 804.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 866.00 | | | 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 920.00 | | | 34 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 265.00 | | | 6 265.00 |