| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 004.00 | 142 267.00 | 19 737.00 | 162 004.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 243.00 | 105 257.00 | 10 986.00 | 116 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 414.00 | 247 524.00 | 33 889.00 | 281 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 887.00 | 8 000.00 | 493 887.00 | 501 887.00 |
BZ Autres créances | 28 393.00 | | 28 393.00 | 28 393.00 |
CF Disponibilités | 721 777.00 | | 721 777.00 | 721 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 172.00 | | 34 172.00 | 34 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 229.00 | 8 000.00 | 1 278 229.00 | 1 286 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 642.00 | 255 524.00 | 1 312 118.00 | 1 567 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 393 642.00 | 356 596.00 | | 393 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 012.00 | 237 046.00 | | 278 012.00 |
DL TOTAL (I) | 712 353.00 | 634 342.00 | | 712 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 680.00 | 28 860.00 | | 14 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 150.00 | 22 420.00 | | 17 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 934.00 | 314 015.00 | | 567 934.00 |
EA Autres dettes | | 1 543.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 599 765.00 | 366 839.00 | | 599 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 118.00 | 1 001 181.00 | | 1 312 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 214.00 | 19 310.00 | | 228 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 915.00 | 10 352.00 | | 131 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 299.00 | 8 958.00 | | 96 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 680.00 | 13 541.00 | 1 139.00 | 14 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 538.00 | 190 538.00 | | 190 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 984.00 | 149 984.00 | | 149 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 965.00 | 80 965.00 | | 80 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
UX Autres créances clients | 492 287.00 | | | 492 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
VP Divers | 23 796.00 | | | 23 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 312.00 | 25 312.00 | | 25 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 172.00 | | | 34 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 619.00 | 564 452.00 | 3 167.00 | 567 619.00 |
VW T.V.A. | 121 136.00 | 121 136.00 | | 121 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 765.00 | 598 626.00 | 1 139.00 | 599 765.00 |