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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 351.00 | 145 878.00 | 3 473.00 | 149 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 333.00 | 98 195.00 | 16 138.00 | 114 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 850.00 | 244 073.00 | 22 778.00 | 266 850.00 |
BP En cours de production de services | 26 835.00 | | 26 835.00 | 26 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 454 834.00 | 8 000.00 | 446 834.00 | 454 834.00 |
BZ Autres créances | 97 934.00 | | 97 934.00 | 97 934.00 |
CF Disponibilités | 489 526.00 | | 489 526.00 | 489 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 999.00 | | 38 999.00 | 38 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 128.00 | 8 000.00 | 1 100 128.00 | 1 108 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 978.00 | 252 073.00 | 1 122 906.00 | 1 374 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 519 598.00 | 471 653.00 | | 519 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 447.00 | 197 944.00 | | 139 447.00 |
DL TOTAL (I) | 699 744.00 | 710 298.00 | | 699 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 139.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 806.00 | 26 293.00 | | 74 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 355.00 | 386 827.00 | | 348 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 161.00 | 414 259.00 | | 423 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 906.00 | 1 124 556.00 | | 1 122 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 973.00 | | 8 877.00 | 257 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 351.00 | | 3 000.00 | 146 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 456.00 | | 5 877.00 | 108 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 747.00 | 14 326.00 | | 229 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 966.00 | 8 912.00 | | 136 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 782.00 | 5 414.00 | | 92 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 806.00 | 74 806.00 | | 74 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 277.00 | 143 277.00 | | 143 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 842.00 | 116 842.00 | | 116 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
UX Autres créances clients | 445 234.00 | 445 234.00 | | 445 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 015.00 | 66 015.00 | | 66 015.00 |
VP Divers | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 142.00 | 23 142.00 | | 23 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 999.00 | 38 999.00 | | 38 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 934.00 | 591 768.00 | 3 167.00 | 594 934.00 |
VW T.V.A. | 65 094.00 | 65 094.00 | | 65 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 161.00 | 423 161.00 | | 423 161.00 |