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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 351.00 | 136 966.00 | 9 385.00 | 146 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 456.00 | 92 782.00 | 15 674.00 | 108 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 973.00 | 229 747.00 | 28 226.00 | 257 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 075.00 | 8 000.00 | 472 075.00 | 480 075.00 |
BZ Autres créances | 113 474.00 | | 113 474.00 | 113 474.00 |
CF Disponibilités | 477 928.00 | | 477 928.00 | 477 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 062.00 | | 30 062.00 | 30 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 330.00 | 8 000.00 | 1 096 330.00 | 1 104 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 304.00 | 237 747.00 | 1 124 556.00 | 1 362 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 471 653.00 | 393 642.00 | | 471 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 944.00 | 278 012.00 | | 197 944.00 |
DL TOTAL (I) | 710 298.00 | 712 353.00 | | 710 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 139.00 | 14 680.00 | | 1 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 293.00 | 17 150.00 | | 26 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 827.00 | 567 934.00 | | 386 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 259.00 | 599 765.00 | | 414 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 556.00 | 1 312 118.00 | | 1 124 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 414.00 | | 13 575.00 | 281 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 015.00 | 257 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 653.00 | 146 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 362.00 | 108 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 004.00 | | | 162 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 243.00 | | 13 575.00 | 116 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 524.00 | 19 238.00 | 37 015.00 | 247 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 267.00 | 10 352.00 | 15 653.00 | 142 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 257.00 | 8 886.00 | 21 362.00 | 105 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 293.00 | 26 293.00 | | 26 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 619.00 | 160 619.00 | | 160 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 676.00 | 120 676.00 | | 120 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
UX Autres créances clients | 470 475.00 | | | 470 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 815.00 | | | 77 815.00 |
VP Divers | 30 212.00 | | | 30 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 752.00 | 23 752.00 | | 23 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 062.00 | | | 30 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 777.00 | 623 611.00 | 3 167.00 | 626 777.00 |
VW T.V.A. | 81 780.00 | 81 780.00 | | 81 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 259.00 | 414 259.00 | | 414 259.00 |